| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 075.00 | 1 007.00 | 62 068.00 | 63 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 243 319.00 | | 243 319.00 | 243 319.00 |
CF Disponibilités | 97 266.00 | | 97 266.00 | 97 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 584.00 | | 340 584.00 | 340 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 660.00 | 1 007.00 | 402 652.00 | 403 660.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 194 499.00 | 18 183.00 | | 194 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 134.00 | 176 316.00 | | 6 134.00 |
DL TOTAL (I) | 202 285.00 | 196 151.00 | | 202 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 124.00 | 71 434.00 | | 131 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 177.00 | 38 754.00 | | 69 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 200 368.00 | 117 868.00 | | 200 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 652.00 | 314 019.00 | | 402 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 368.00 | 117 868.00 | | 200 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 240 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 240 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 788.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 265.00 | 3.00 | | 7 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 7 000.00 | | 9 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 865.00 | 7 000.00 | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 600.00 | 6 286.00 | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 600.00 | 6 891.00 | | 9 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 265.00 | 109.00 | | 7 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 955.00 | -8 069.00 | | -3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 014.00 | 347 410.00 | | 272 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 881.00 | 171 094.00 | | 265 881.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 134.00 | 176 316.00 | | 6 134.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 675.00 | | | 72 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 600.00 | 62 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 63 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 668.00 | | | 71 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |