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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 230.00 | 7 770.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817.00 | 1 019.00 | 799.00 | 1 817.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 590.00 | | 38 590.00 | 38 590.00 |
AX Avances et acomptes | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 301.00 | 3 249.00 | 463 052.00 | 466 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 818 208.00 | | 818 208.00 | 818 208.00 |
CF Disponibilités | 201 568.00 | | 201 568.00 | 201 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 133.00 | | 1 022 133.00 | 1 022 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 434.00 | 3 249.00 | 1 485 185.00 | 1 488 434.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 28 520.00 | 200 803.00 | | 28 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 847.00 | 227 717.00 | | 735 847.00 |
DL TOTAL (I) | 766 019.00 | 430 172.00 | | 766 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 94.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 544 393.00 | 630 906.00 | | 544 393.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 816.00 | 1 322.00 | | 28 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 518.00 | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 292.00 | 47 075.00 | | 140 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 167.00 | 684 916.00 | | 719 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 485 185.00 | 1 115 088.00 | | 1 485 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 225 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 225 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 507.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 794 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 912.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 286.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 019 688.00 | 672 695.00 | | 1 019 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 841.00 | 444 978.00 | | 283 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 735 847.00 | 227 717.00 | | 735 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 174.00 | 39 317.00 | 53 810.00 | 373 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 007.00 | 39 317.00 | 810.00 | 311 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 167.00 | | 53 000.00 | 62 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 742.00 | 1 507.00 | | 1 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742.00 | 1 507.00 | | 1 742.00 |