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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 075.00 | 1 007.00 | 62 068.00 | 63 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 615 936.00 | | 615 936.00 | 615 936.00 |
CF Disponibilités | 50 283.00 | | 50 283.00 | 50 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 219.00 | | 696 219.00 | 696 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 294.00 | 1 007.00 | 758 287.00 | 759 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 61 168.00 | | 61 168.00 | 61 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 200 632.00 | 194 499.00 | | 200 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 170.00 | 6 134.00 | | 90 170.00 |
DL TOTAL (I) | 292 455.00 | 202 285.00 | | 292 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 66.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 561.00 | 131 124.00 | | 306 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 244.00 | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 912.00 | 62 933.00 | | 152 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 832.00 | 200 368.00 | | 465 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 287.00 | 402 652.00 | | 758 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 260 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 436.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 764.00 | 7 265.00 | | 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 764.00 | 16 865.00 | | 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 764.00 | 7 265.00 | | 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 308.00 | -3 955.00 | | -45 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 115.00 | 272 014.00 | | 470 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 945.00 | 265 881.00 | | 379 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 170.00 | 6 134.00 | | 90 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 075.00 | | | 63 075.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 068.00 | | | 62 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 007.00 | | | 1 007.00 |