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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 004.00 | 364.00 | 1 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
AP Constructions | 279 017.00 | 16 275.00 | 262 741.00 | 279 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 950.00 | 76 372.00 | 93 577.00 | 169 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 675.00 | 25 053.00 | 34 621.00 | 59 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 551.00 | 121 746.00 | 391 804.00 | 513 551.00 |
BT Marchandises | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BZ Autres créances | 35 722.00 | | 35 722.00 | 35 722.00 |
CF Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 022.00 | | 171 022.00 | 171 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 604.00 | 121 746.00 | 569 858.00 | 691 604.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 145.00 | | | 6 145.00 |
DG Autres réserves | 116 757.00 | | | 116 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 230.00 | | | 37 230.00 |
DL TOTAL (I) | 240 132.00 | | | 240 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 277 623.00 | | | 277 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | | | 39 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 091.00 | | | 13 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 725.00 | | | 329 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 858.00 | | | 569 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 615.00 | | | 105 615.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 084.00 | | 343 496.00 | 191 084.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 885.00 | 1 144.00 | 513 551.00 | 19 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 885.00 | 1 144.00 | 508 642.00 | 19 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 175.00 | | 343 496.00 | 186 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 286.00 | 58 519.00 | 59.00 | 63 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 730.00 | 273.00 | | 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 018.00 | 1 021.00 | | 2 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 537.00 | 57 224.00 | 59.00 | 60 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 010.00 | 39 010.00 | | 39 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 829.00 | 8 829.00 | | 8 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
VB T. V. A. | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 623.00 | 53 513.00 | 163 338.00 | 277 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 454.00 | | | 298 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 389.00 | | | 23 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196.00 | | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 300.00 | 39 800.00 | 500.00 | 40 300.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 725.00 | 105 615.00 | 163 338.00 | 329 725.00 |