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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 540.00 | 3 040.00 | 308 500.00 | 311 540.00 |
AP Constructions | 1 265 954.00 | 123 277.00 | 1 142 677.00 | 1 265 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 659.00 | 143 763.00 | 97 896.00 | 241 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 743.00 | 49 193.00 | 84 550.00 | 133 743.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 265.00 | 320 643.00 | 1 639 622.00 | 1 960 265.00 |
BT Marchandises | 21 730.00 | | 21 730.00 | 21 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 198 348.00 | | 198 348.00 | 198 348.00 |
CF Disponibilités | 241 847.00 | | 241 847.00 | 241 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 929.00 | | 3 929.00 | 3 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 855.00 | | 465 855.00 | 465 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 403.00 | 320 643.00 | 2 109 760.00 | 2 430 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 318 068.00 | 152 133.00 | | 318 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 054.00 | 165 936.00 | | 193 054.00 |
DL TOTAL (I) | 599 122.00 | 406 068.00 | | 599 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 177 005.00 | 328 892.00 | | 1 177 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 100 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 32 249.00 | | 89 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 667.00 | 63 362.00 | | 43 667.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 81 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 510 638.00 | 606 291.00 | | 1 510 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 109 760.00 | 1 012 359.00 | | 2 109 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 273.00 | 606 291.00 | | 488 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 673.00 | | 1 119 476.00 | 1 065 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 884.00 | 1 960 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 884.00 | 1 641 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 540.00 | | | 311 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 746 764.00 | | 1 119 476.00 | 746 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 127.00 | 124 516.00 | | 196 127.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 278.00 | 91.00 | | 1 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 809.00 | 124 425.00 | | 191 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 966.00 | 89 966.00 | | 89 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 017.00 | 23 017.00 | | 23 017.00 |
VB T. V. A. | 131 913.00 | 131 913.00 | | 131 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 177 005.00 | 154 640.00 | 1 022 365.00 | 1 177 005.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 891 739.00 | | | 891 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 625.00 | | | 43 625.00 |
VP Divers | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 929.00 | 3 929.00 | | 3 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 277.00 | 202 277.00 | 6 000.00 | 208 277.00 |
VW T.V.A. | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 510 638.00 | 488 273.00 | 1 022 365.00 | 1 510 638.00 |