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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 540.00 | 3 040.00 | 308 500.00 | 311 540.00 |
AP Constructions | 1 277 954.00 | 377 058.00 | 900 896.00 | 1 277 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 692.00 | 212 432.00 | 83 261.00 | 295 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 523.00 | 101 330.00 | 143 193.00 | 244 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BF Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 157 057.00 | 695 230.00 | 1 461 828.00 | 2 157 057.00 |
BT Marchandises | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BZ Autres créances | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
CF Disponibilités | 565 654.00 | | 565 654.00 | 565 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 205.00 | | 9 205.00 | 9 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 804.00 | | 622 804.00 | 622 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 397.00 | 695 230.00 | 2 086 168.00 | 2 781 397.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 700 648.00 | 511 122.00 | | 700 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 237.00 | 229 525.00 | | 320 237.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 885.00 | 828 648.00 | | 1 108 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 177.00 | 1 041 318.00 | | 845 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 37 303.00 | | 39 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 370.00 | 15 834.00 | | 92 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 283.00 | 1 095 174.00 | | 977 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 168.00 | 1 923 822.00 | | 2 086 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 283.00 | | 93 775.00 | 2 063 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157 057.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 820 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 540.00 | | | 311 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 373.00 | | 75 947.00 | 1 744 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 17 828.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 876.00 | 193 370.00 | 16.00 | 501 876.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 467.00 | 193 370.00 | 16.00 | 497 467.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 2 910.00 | 1 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 952.00 | 14 952.00 | | 14 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 925.00 | 56 925.00 | | 56 925.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 328.00 | | 8 328.00 | 8 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 752.00 | 210 752.00 | 634 000.00 | 844 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 205.00 | 9 205.00 | | 9 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 268.00 | 19 440.00 | 23 828.00 | 43 268.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 283.00 | 343 283.00 | 634 000.00 | 977 283.00 |