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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 540.00 | 3 040.00 | 308 500.00 | 311 540.00 |
AP Constructions | 1 265 954.00 | 249 873.00 | 1 016 081.00 | 1 265 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 652.00 | 177 478.00 | 93 174.00 | 270 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 767.00 | 70 116.00 | 137 651.00 | 207 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 001.00 | | 6 000.00 | 6 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 063 283.00 | 501 876.00 | 1 561 407.00 | 2 063 283.00 |
BT Marchandises | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BZ Autres créances | 51 191.00 | | 51 191.00 | 51 191.00 |
CF Disponibilités | 275 508.00 | | 275 508.00 | 275 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 506.00 | | 359 506.00 | 359 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 425 698.00 | 501 876.00 | 1 923 822.00 | 2 425 698.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 511 122.00 | 318 068.00 | | 511 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 525.00 | 193 054.00 | | 229 525.00 |
DL TOTAL (I) | 828 648.00 | 599 122.00 | | 828 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 041 318.00 | 1 177 005.00 | | 1 041 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 89 966.00 | | 37 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 834.00 | 43 667.00 | | 15 834.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 174.00 | 1 510 638.00 | | 1 095 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 822.00 | 2 109 760.00 | | 1 923 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 015.00 | 488 273.00 | | 248 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 265.00 | | 103 017.00 | 1 960 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 063 283.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 540.00 | | | 311 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 641 356.00 | | 103 017.00 | 1 641 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 643.00 | 181 233.00 | | 320 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 234.00 | 181 233.00 | | 316 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 8.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 303.00 | 37 303.00 | | 37 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UP Prêts | | | 6.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VB T. V. A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 041 318.00 | 194 159.00 | 808 707.00 | 1 041 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 770.00 | 56 770.00 | 6 000.00 | 62 770.00 |
VW T.V.A. | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 174.00 | 248 015.00 | 808 707.00 | 1 095 174.00 |