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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 369.00 | 1 278.00 | 91.00 | 1 369.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 540.00 | 3 040.00 | 308 500.00 | 311 540.00 |
AP Constructions | 279 017.00 | 44 178.00 | 234 839.00 | 279 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 808.00 | 110 930.00 | 69 878.00 | 180 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 055.00 | 36 701.00 | 25 354.00 | 62 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 503.00 | | 201 503.00 | 201 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 292.00 | 196 127.00 | 846 165.00 | 1 042 292.00 |
BT Marchandises | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 33 501.00 | | 33 501.00 | 33 501.00 |
CF Disponibilités | 81 739.00 | | 81 739.00 | 81 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 132 479.00 | | 132 479.00 | 132 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 428.00 | 196 127.00 | 984 301.00 | 1 180 428.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 6 145.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 133.00 | 116 757.00 | | 152 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 936.00 | 37 230.00 | | 165 936.00 |
DL TOTAL (I) | 406 068.00 | 240 133.00 | | 406 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 892.00 | 277 623.00 | | 328 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 39 011.00 | | 32 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 362.00 | 13 091.00 | | 63 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 730.00 | | | 53 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 233.00 | 329 726.00 | | 578 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 301.00 | 569 858.00 | | 984 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 902.00 | 329 726.00 | | 300 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 551.00 | | 528 740.00 | 513 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 311 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 723 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | 308 500.00 | 3 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 642.00 | | 214 740.00 | 508 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 5 500.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 747.00 | 74 380.00 | | 121 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 004.00 | 274.00 | | 1 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 702.00 | 74 106.00 | | 117 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 120.00 | 53 120.00 | | 53 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 730.00 | 53 730.00 | | 53 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 27 795.00 | 27 795.00 | | 27 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 892.00 | 51 561.00 | 264 113.00 | 328 892.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 545.00 | | | 101 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 277.00 | | | 50 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 501.00 | 45 501.00 | 6 000.00 | 51 501.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 233.00 | 300 902.00 | 264 113.00 | 578 233.00 |