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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 112 597.00 | 2 481.00 | 110 116.00 | 112 597.00 |
028 Immobilisations corporelles | 902 332.00 | 7 471.00 | 894 862.00 | 902 332.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 036 929.00 | 9 951.00 | 1 026 977.00 | 1 036 929.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 912.00 | | 5 912.00 | 5 912.00 |
060 Stock marchandises | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
072 Créances – Autres | 161 408.00 | | 161 408.00 | 161 408.00 |
084 Disponibilités | 310 488.00 | | 310 488.00 | 310 488.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 495 043.00 | | 495 043.00 | 495 043.00 |
110 Total général Actif | 1 531 972.00 | 9 951.00 | 1 522 020.00 | 1 531 972.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 208 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 721.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 20 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 793 773.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 404 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 022.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 318 319.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 522 020.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 011 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 634 250.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 104 597.00 | | | 104 597.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 70 536.00 | | | 70 536.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 809 680.00 | | | 809 680.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 011 929.00 | | | 1 011 929.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 974.00 | | | 36 974.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 436.00 | | | 24 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |