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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 767.00 | 36 532.00 | 22 236.00 | 58 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 29 211.00 | 17 789.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 708.00 | 53 525.00 | 38 183.00 | 91 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 891 290.00 | 191 146.00 | 700 144.00 | 891 290.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 813 766.00 | 310 414.00 | 1 503 352.00 | 1 813 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 462.00 | | 11 462.00 | 11 462.00 |
BT Marchandises | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CF Disponibilités | 308 017.00 | | 308 017.00 | 308 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 869.00 | | 348 869.00 | 348 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 162 635.00 | 310 414.00 | 1 852 221.00 | 2 162 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 929.00 | 12 338.00 | | 17 929.00 |
DG Autres réserves | 340 661.00 | 234 424.00 | | 340 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 527.00 | 111 828.00 | | 367 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 986.00 | 12 186.00 | | 7 986.00 |
DL TOTAL (I) | 942 103.00 | 578 776.00 | | 942 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 427.00 | 851 305.00 | | 759 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 816.00 | 7 195.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 16 209.00 | | 59 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 974.00 | 33 747.00 | | 80 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 4 585.00 | 828.00 | | 4 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 910 118.00 | 912 138.00 | | 910 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 221.00 | 1 490 913.00 | | 1 852 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 575.00 | 160 298.00 | | 291 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 799.00 | | 734 966.00 | 1 078 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 721 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 813 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 032.00 | | 31 966.00 | 951 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 703 000.00 | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 765.00 | 102 648.00 | | 207 765.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 778.00 | 11 753.00 | | 24 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | 9 400.00 | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 176.00 | 81 495.00 | | 163 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 462.00 | 59 462.00 | | 59 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 852.00 | 19 852.00 | | 19 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 061.00 | 15 061.00 | | 15 061.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 759 427.00 | 140 884.00 | 583 519.00 | 759 427.00 |
VI Groupe et associés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 201.00 | | | 99 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 831.00 | 41 831.00 | | 41 831.00 |
VW T.V.A. | 13 641.00 | 13 641.00 | | 13 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 118.00 | 291 575.00 | 583 519.00 | 910 118.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 495.00 | 12 212.00 | | 10 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 690.00 | 19 273.00 | | 23 690.00 |
ST Autres comptes | 144 119.00 | 128 775.00 | | 144 119.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 434.00 | 54 843.00 | | 65 434.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 845.00 | 52 496.00 | | 34 845.00 |
YT Sous‐traitance | | 991.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 432.00 | | | 6 432.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 495.00 | 12 212.00 | | 10 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 409.00 | 103 096.00 | | 125 409.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 691.00 | 60 092.00 | | 72 691.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 676.00 | 203 882.00 | | 239 676.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |