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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 597.00 | 14 989.00 | 52 607.00 | 67 597.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 10 411.00 | 36 589.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 581.00 | 18 555.00 | 74 026.00 | 92 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 853 865.00 | 66 139.00 | 787 726.00 | 853 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 043.00 | 110 095.00 | 972 948.00 | 1 083 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
BT Marchandises | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
BZ Autres créances | 39 801.00 | | 39 801.00 | 39 801.00 |
CF Disponibilités | 575 321.00 | | 575 321.00 | 575 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 618.00 | | 646 618.00 | 646 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 661.00 | 110 095.00 | 1 619 566.00 | 1 729 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 884.00 | -12 163.00 | | -24 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 646.00 | -12 721.00 | | 271 646.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 386.00 | 20 586.00 | | 16 386.00 |
DL TOTAL (I) | 471 148.00 | 203 702.00 | | 471 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 733.00 | 793 773.00 | | 900 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 825.00 | 48 773.00 | | 39 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 380 153.00 | | 54 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 115.00 | 63 862.00 | | 141 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 150.00 | 24 371.00 | | 7 150.00 |
EA Autres dettes | 4 710.00 | 7 387.00 | | 4 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 418.00 | 1 318 319.00 | | 1 148 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 566.00 | 1 522 020.00 | | 1 619 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 243.00 | 684 069.00 | | 400 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 69 556.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 929.00 | | 46 114.00 | 1 036 929.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 946 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | 2 000.00 | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 332.00 | | 44 114.00 | 902 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 951.00 | 100 143.00 | | 9 951.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 470.00 | 13 519.00 | | 1 470.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 011.00 | 9 400.00 | | 1 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 471.00 | 77 224.00 | | 7 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 885.00 | 54 885.00 | | 54 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 566.00 | 35 566.00 | | 35 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 081.00 | 25 081.00 | | 25 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 547.00 | 63 547.00 | | 63 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 919.00 | 1 919.00 | | 1 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 277.00 | 152 102.00 | 624 817.00 | 900 277.00 |
VI Groupe et associés | 38 272.00 | 38 272.00 | | 38 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 001.00 | | | 187 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 102.00 | 36 102.00 | | 36 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 122.00 | 69 122.00 | | 69 122.00 |
VW T.V.A. | 12 365.00 | 12 365.00 | | 12 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 418.00 | 400 243.00 | 624 817.00 | 1 148 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 327.00 | 645.00 | | 13 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 673.00 | 22 449.00 | | 21 673.00 |
ST Autres comptes | 170 273.00 | 71 116.00 | | 170 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 601.00 | 9 463.00 | | 73 601.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 148.00 | | | 70 148.00 |
YT Sous‐traitance | 934.00 | | | 934.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 327.00 | 645.00 | | 13 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 393.00 | 36 974.00 | | 209 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 685.00 | 24 436.00 | | 101 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 266 481.00 | 103 028.00 | | 266 481.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |