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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 767.00 | 24 778.00 | 33 989.00 | 58 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 19 811.00 | 27 189.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 049.00 | 35 816.00 | 55 233.00 | 91 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 983.00 | 127 360.00 | 732 623.00 | 859 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 799.00 | 207 765.00 | 871 034.00 | 1 078 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 928.00 | | 5 928.00 | 5 928.00 |
BT Marchandises | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 332.00 | | 13 332.00 | 13 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 138 732.00 | | 138 732.00 | 138 732.00 |
CF Disponibilités | 452 607.00 | | 452 607.00 | 452 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 879.00 | | 619 879.00 | 619 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 679.00 | 207 765.00 | 1 490 913.00 | 1 698 679.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
DG Autres réserves | 234 424.00 | | | 234 424.00 |
DH Report à nouveau | | -24 884.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 828.00 | 271 646.00 | | 111 828.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 186.00 | 16 386.00 | | 12 186.00 |
DL TOTAL (I) | 578 776.00 | 471 148.00 | | 578 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 305.00 | 900 733.00 | | 851 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 195.00 | 39 825.00 | | 7 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 54 885.00 | | 16 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 747.00 | 141 115.00 | | 33 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 7 150.00 | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | 4 710.00 | | 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 138.00 | 1 148 418.00 | | 912 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 913.00 | 1 619 566.00 | | 1 490 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 298.00 | 400 243.00 | | 160 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 043.00 | | 6 119.00 | 1 083 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 597.00 | | | 67 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 362.00 | 1 078 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 829.00 | 58 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 533.00 | 951 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 446.00 | | 6 119.00 | 946 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 095.00 | 100 287.00 | 2 617.00 | 110 095.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 989.00 | 11 758.00 | 1 969.00 | 14 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 411.00 | 9 400.00 | | 10 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 695.00 | 79 129.00 | 648.00 | 84 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 209.00 | 16 209.00 | | 16 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 582.00 | 5 582.00 | | 5 582.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 386.00 | 17 386.00 | | 17 386.00 |
VB T. V. A. | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 925 248.00 | 99 201.00 | 627 383.00 | 925 248.00 |
VI Groupe et associés | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 872.00 | | | 54 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 056.00 | 21 056.00 | | 21 056.00 |
VP Divers | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 913.00 | 90 913.00 | | 90 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 626.00 | 161 626.00 | | 161 626.00 |
VW T.V.A. | 4 209.00 | 4 209.00 | | 4 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 344.00 | 160 297.00 | 627 383.00 | 986 344.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 212.00 | 13 327.00 | | 12 212.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 273.00 | 21 673.00 | | 19 273.00 |
ST Autres comptes | 128 775.00 | 169 029.00 | | 128 775.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 843.00 | 74 846.00 | | 54 843.00 |
YT Sous‐traitance | 991.00 | 934.00 | | 991.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 212.00 | 13 327.00 | | 12 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 096.00 | 209 393.00 | | 103 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 092.00 | 101 685.00 | | 60 092.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 882.00 | 266 481.00 | | 203 882.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |