| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 767.00 | 58 767.00 | | 58 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 000.00 | 38 611.00 | 8 389.00 | 47 000.00 |
AH Fonds commercial | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 612.00 | 22.00 | 1 590.00 | 1 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 572.00 | 71 959.00 | 33 612.00 | 105 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 345.00 | 256 851.00 | 639 494.00 | 896 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | 123 340.00 | 576 660.00 | 700 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 296.00 | 549 551.00 | 1 281 746.00 | 1 831 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 379.00 | | 27 379.00 | 27 379.00 |
BT Marchandises | 13 260.00 | | 13 260.00 | 13 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 77 552.00 | | 77 552.00 | 77 552.00 |
CF Disponibilités | 493 825.00 | | 493 825.00 | 493 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 892.00 | | 638 892.00 | 638 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 470 188.00 | 549 551.00 | 1 920 637.00 | 2 470 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | 208 000.00 | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | 17 929.00 | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 633 317.00 | 340 661.00 | | 633 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 429.00 | 367 527.00 | | 208 429.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 786.00 | 7 986.00 | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 332.00 | 942 103.00 | | 1 074 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 920.00 | 759 427.00 | | 618 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 895.00 | 2 816.00 | | 4 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 59 462.00 | | 90 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 079.00 | 80 974.00 | | 123 079.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
EA Autres dettes | 5 786.00 | 4 585.00 | | 5 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 306.00 | 910 118.00 | | 846 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 637.00 | 1 852 221.00 | | 1 920 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 729.00 | 291 575.00 | | 369 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 568 857.00 | | 568 857.00 | 568 857.00 |
FD Production vendue biens | 1 695 394.00 | | 1 695 394.00 | 1 695 394.00 |
FG Production vendue services | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 265 017.00 | | 2 265 017.00 | 2 265 017.00 |
FN Production immobilisée | | | 33 844.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 662.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 669.00 | |
GE Autres charges | | | 103 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 914 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 971.00 | 161 064.00 | | 5 971.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 102 737.00 | 40 173.00 | | 102 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 4 200.00 | | 7 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 200.00 | 4 200.00 | | 7 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 635.00 | | | 10 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 435.00 | 4 200.00 | | -3 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 923.00 | 67 684.00 | | 104 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 694.00 | 1 459 891.00 | | 2 368 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 160 265.00 | 1 092 364.00 | | 2 160 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 429.00 | 367 527.00 | | 208 429.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 935.00 | 19 115.00 | | 18 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 766.00 | | 21 038.00 | 1 813 766.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 767.00 | | | 58 767.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 718 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 507.00 | 1 831 296.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 507.00 | 1 001 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 000.00 | | 1 612.00 | 51 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 982 999.00 | | 19 426.00 | 982 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 000.00 | | | 721 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 414.00 | 116 213.00 | 416.00 | 310 414.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 532.00 | 22 236.00 | | 36 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 211.00 | 9 422.00 | | 29 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 671.00 | 84 556.00 | 416.00 | 244 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 123 340.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 123 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 123 340.00 | | |
UG ‐ Financières | | 123 340.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 770.00 | 90 770.00 | | 90 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 445.00 | 59 445.00 | | 59 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 957.00 | 27 957.00 | | 27 957.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 543.00 | 141 967.00 | 476 576.00 | 618 543.00 |
VI Groupe et associés | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 414.00 | | | 140 414.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 174.00 | 68 174.00 | | 68 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 531.00 | 15 531.00 | | 15 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 368.00 | 94 368.00 | 18 000.00 | 112 368.00 |
VW T.V.A. | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 306.00 | 369 730.00 | 476 576.00 | 846 306.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 321.00 | 10 495.00 | | 27 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 096.00 | 23 690.00 | | 38 096.00 |
ST Autres comptes | 244 215.00 | 144 119.00 | | 244 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 103.00 | 65 434.00 | | 84 103.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 193.00 | 34 845.00 | | 17 193.00 |
YT Sous‐traitance | 692.00 | | | 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 369.00 | 6 432.00 | | 6 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 321.00 | 10 495.00 | | 27 321.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 178.00 | 125 409.00 | | 264 178.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 870.00 | 72 691.00 | | 132 870.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 475.00 | 239 676.00 | | 373 475.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |