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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 1 600.00 | 4 400.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 14 981.00 | 41 054.00 | 56 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 723 245.00 | 16 581.00 | 1 706 664.00 | 1 723 245.00 |
BT Marchandises | 81 021.00 | | 81 021.00 | 81 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 822.00 | | 12 822.00 | 12 822.00 |
BZ Autres créances | 82 221.00 | | 82 221.00 | 82 221.00 |
CF Disponibilités | 48 229.00 | | 48 229.00 | 48 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 349.00 | | 228 349.00 | 228 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 594.00 | 16 581.00 | 1 935 013.00 | 1 951 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 625.00 | | | 94 625.00 |
DL TOTAL (I) | 134 625.00 | | | 134 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 569 086.00 | | | 1 569 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 199.00 | | | 118 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 903.00 | | | 51 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 800 388.00 | | | 1 800 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 013.00 | | | 1 935 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 704.00 | | | 369 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 723 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 035.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 581.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 581.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 199.00 | 118 199.00 | | 118 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 12 822.00 | 12 822.00 | | 12 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 086.00 | 138 402.00 | 568 792.00 | 1 569 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 740 000.00 | | | 1 740 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 914.00 | | | 170 914.00 |
VP Divers | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 099.00 | 99 099.00 | | 99 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 800 388.00 | 369 704.00 | 568 792.00 | 1 800 388.00 |