| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 800.00 | 3 200.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 26 289.00 | 29 745.00 | 56 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 095.00 | 29 089.00 | 1 695 005.00 | 1 724 095.00 |
BT Marchandises | 83 614.00 | | 83 614.00 | 83 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BZ Autres créances | 75 623.00 | | 75 623.00 | 75 623.00 |
CF Disponibilités | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 481.00 | | 197 481.00 | 197 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 576.00 | 29 089.00 | 1 892 486.00 | 1 921 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 90 625.00 | | | 90 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 899.00 | | | 131 899.00 |
DL TOTAL (I) | 266 524.00 | | | 266 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 430 684.00 | | | 1 430 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 870.00 | | | 43 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 961.00 | | | 1 625 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 486.00 | | | 1 892 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 181.00 | | | 335 181.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 245.00 | | 850.00 | 1 723 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210.00 | | 850.00 | 1 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 581.00 | 12 509.00 | 29 090.00 | 16 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 581.00 | 12 509.00 | 29 090.00 | 16 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 200.00 | 61 200.00 | | 61 200.00 |
UX Autres créances clients | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 430 684.00 | 139 904.00 | 574 966.00 | 1 430 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 402.00 | | | 138 402.00 |
VP Divers | 75 623.00 | 75 623.00 | | 75 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 870.00 | 43 870.00 | | 43 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 962.00 | 335 182.00 | 574 966.00 | 1 625 962.00 |