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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 56 035.00 | | 56 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 022.00 | | 4 022.00 | 4 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 726 057.00 | 62 035.00 | 1 664 022.00 | 1 726 057.00 |
BT Marchandises | 57 339.00 | | 57 339.00 | 57 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
BZ Autres créances | 76 260.00 | | 76 260.00 | 76 260.00 |
CF Disponibilités | 52 753.00 | | 52 753.00 | 52 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 876.00 | | 195 876.00 | 195 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 933.00 | 62 035.00 | 1 859 898.00 | 1 921 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 267.00 | 375 069.00 | | 535 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 160.00 | 160 198.00 | | 115 160.00 |
DL TOTAL (I) | 694 427.00 | 579 267.00 | | 694 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 401.00 | 1 149 358.00 | | 1 006 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 936.00 | 58 936.00 | | 51 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 90 315.00 | | 72 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 884.00 | 34 576.00 | | 34 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 471.00 | 1 333 185.00 | | 1 165 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 898.00 | 1 912 452.00 | | 1 859 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 579.00 | 326 784.00 | | 303 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 445.00 | | 612.00 | 1 725 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 726 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 410.00 | | 612.00 | 3 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 035.00 | 8 000.00 | | 54 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 035.00 | 8 000.00 | | 54 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 251.00 | 72 251.00 | | 72 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
UX Autres créances clients | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 006 401.00 | 144 509.00 | 593 891.00 | 1 006 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
VP Divers | 76 260.00 | 76 260.00 | | 76 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 884.00 | 34 884.00 | | 34 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 784.00 | 85 784.00 | | 85 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 472.00 | 303 580.00 | 593 891.00 | 1 165 472.00 |