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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 4 000.00 | 2 000.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 37 598.00 | 18 437.00 | 56 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 745.00 | 41 598.00 | 1 683 147.00 | 1 724 745.00 |
BT Marchandises | 71 592.00 | | 71 592.00 | 71 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 722.00 | | 7 722.00 | 7 722.00 |
BZ Autres créances | 75 238.00 | | 75 238.00 | 75 238.00 |
CF Disponibilités | 70 955.00 | | 70 955.00 | 70 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 540.00 | | 227 540.00 | 227 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 285.00 | 41 598.00 | 1 910 687.00 | 1 952 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 222 525.00 | 90 625.00 | | 222 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 544.00 | 131 900.00 | | 152 544.00 |
DL TOTAL (I) | 419 069.00 | 266 525.00 | | 419 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 290 780.00 | 1 430 684.00 | | 1 290 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 200.00 | 61 200.00 | | 56 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 770.00 | 90 207.00 | | 112 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 506.00 | 43 870.00 | | 31 506.00 |
EA Autres dettes | 361.00 | | | 361.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 491 618.00 | 1 625 962.00 | | 1 491 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 910 687.00 | 1 892 487.00 | | 1 910 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 260.00 | 335 182.00 | | 342 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 095.00 | | 650.00 | 1 724 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 724 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060.00 | | 650.00 | 2 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 090.00 | 12 509.00 | 41 598.00 | 29 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 090.00 | 12 509.00 | 41 598.00 | 29 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 770.00 | 112 770.00 | | 112 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 506.00 | 31 506.00 | | 31 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
UX Autres créances clients | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 290 780.00 | 141 422.00 | 581 206.00 | 1 290 780.00 |
VI Groupe et associés | 56 200.00 | 56 200.00 | | 56 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 994.00 | 84 994.00 | | 84 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 618.00 | 342 260.00 | 581 206.00 | 1 491 618.00 |