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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 660 000.00 | | 1 660 000.00 | 1 660 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 5 200.00 | 800.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 035.00 | 48 835.00 | 7 200.00 | 56 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 445.00 | 54 035.00 | 1 671 410.00 | 1 725 445.00 |
BT Marchandises | 74 875.00 | | 74 875.00 | 74 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
BZ Autres créances | 81 743.00 | | 81 743.00 | 81 743.00 |
CF Disponibilités | 66 294.00 | | 66 294.00 | 66 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 042.00 | | 241 042.00 | 241 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 487.00 | 54 035.00 | 1 912 452.00 | 1 966 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 375 069.00 | 222 525.00 | | 375 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 198.00 | 152 544.00 | | 160 198.00 |
DL TOTAL (I) | 579 267.00 | 419 069.00 | | 579 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 358.00 | 1 290 780.00 | | 1 149 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 936.00 | 56 200.00 | | 58 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 112 770.00 | | 90 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 576.00 | 31 506.00 | | 34 576.00 |
EA Autres dettes | | 361.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 333 185.00 | 1 491 618.00 | | 1 333 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 452.00 | 1 910 687.00 | | 1 912 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 784.00 | 342 260.00 | | 326 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 745.00 | | 700.00 | 1 724 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 660 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 035.00 | | | 62 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710.00 | | 700.00 | 2 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 598.00 | 12 437.00 | 54 035.00 | 41 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 598.00 | 12 437.00 | 54 035.00 | 41 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 315.00 | 90 315.00 | | 90 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 576.00 | 34 576.00 | | 34 576.00 |
UX Autres créances clients | 13 630.00 | 13 630.00 | | 13 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 358.00 | 142 957.00 | 587 514.00 | 1 149 358.00 |
VI Groupe et associés | 58 935.00 | 58 935.00 | | 58 935.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 422.00 | | | 141 422.00 |
VP Divers | 81 743.00 | 81 743.00 | | 81 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 873.00 | 99 873.00 | | 99 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 185.00 | 326 784.00 | 587 514.00 | 1 333 185.00 |