| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | 84.00 | 107 915.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 2 568.00 | 24 752.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 616.00 | 11 875.00 | 385 740.00 | 397 616.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 709.00 | 14 529.00 | 558 180.00 | 572 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
BZ Autres créances | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
CF Disponibilités | 26 032.00 | | 26 032.00 | 26 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 230.00 | | 63 230.00 | 63 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 939.00 | 14 529.00 | 621 410.00 | 635 939.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
DL TOTAL (I) | 115 898.00 | | | 115 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 774.00 | | | 421 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 288.00 | | | 32 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 746.00 | | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 511.00 | | | 505 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 410.00 | | | 621 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 310.00 | | | 147 310.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 318.00 | | 142 318.00 | 142 318.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 529.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 424.00 | | | 25 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 742.00 | | | 167 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 844.00 | | | 172 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 572 709.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 463 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 529.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 84.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 444.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 702.00 | 34 702.00 | | 34 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 774.00 | 63 572.00 | 223 021.00 | 421 774.00 |
VI Groupe et associés | 32 288.00 | 32 288.00 | | 32 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -421 774.00 | | | -421 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 498.00 | 37 198.00 | 1 300.00 | 38 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 511.00 | 147 310.00 | 223 021.00 | 505 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
ST Autres comptes | 55 164.00 | | | 55 164.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
YT Sous‐traitance | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 267.00 | | | 117 267.00 |