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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 000.00 | 1 000.00 | 121 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 26 307.00 | 2 616.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 234.00 | 229 040.00 | 230 193.00 | 459 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 458.00 | 256 348.00 | 355 110.00 | 611 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 879.00 | | 28 879.00 | 28 879.00 |
BZ Autres créances | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CF Disponibilités | 43 569.00 | | 43 569.00 | 43 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 924.00 | | 3 924.00 | 3 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 586.00 | | 81 586.00 | 81 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 045.00 | 256 348.00 | 436 696.00 | 693 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -20 388.00 | | | -20 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
DL TOTAL (I) | 132 045.00 | | | 132 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 158.00 | | | 216 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | | | 6 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 929.00 | | | 33 929.00 |
EA Autres dettes | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 651.00 | | | 304 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 696.00 | | | 436 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 423.00 | | | 137 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 130.00 | | 837 130.00 | 837 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 130.00 | | 837 130.00 | 837 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 591.00 | | | 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 54 426.00 | | | 54 426.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 599.00 | | | 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 680.00 | | | 860 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 933.00 | | | 829 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 747.00 | | | 30 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 159.00 | | 3 298.00 | 608 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 859.00 | | 3 298.00 | 484 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 325.00 | 56 023.00 | | 200 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 325.00 | 56 023.00 | | 199 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 28 879.00 | 28 879.00 | | 28 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 158.00 | 48 930.00 | 167 228.00 | 216 158.00 |
VI Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 336.00 | | | 78 336.00 |
VP Divers | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 317.00 | 38 017.00 | 1 300.00 | 39 317.00 |
VW T.V.A. | 2 371.00 | 2 371.00 | | 2 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 651.00 | 137 423.00 | 167 228.00 | 304 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 656.00 | | | 51 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
ST Autres comptes | 121 804.00 | | | 121 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 434.00 | | | 87 434.00 |
YT Sous‐traitance | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 217.00 | | | 58 217.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 270 596.00 | | | 270 596.00 |