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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | 750.00 | 107 249.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 18 165.00 | 9 155.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 251.00 | 122 276.00 | 331 974.00 | 454 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 872.00 | 141 192.00 | 449 679.00 | 590 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 194.00 | | 33 194.00 | 33 194.00 |
BZ Autres créances | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CF Disponibilités | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 568.00 | | 2 568.00 | 2 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 895.00 | | 88 895.00 | 88 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 767.00 | 141 192.00 | 538 574.00 | 679 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DG Autres réserves | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
DL TOTAL (I) | 121 514.00 | | | 121 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 061.00 | | | 344 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | | | 12 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 853.00 | | | 16 853.00 |
EA Autres dettes | 571.00 | | | 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 060.00 | | | 417 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 574.00 | | | 538 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 994.00 | | | 141 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 837 630.00 | | 837 630.00 | 837 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 837 630.00 | | 837 630.00 | 837 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 703.00 | | | 50 703.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 998.00 | | | 23 998.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 677.00 | | | 862 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 025.00 | | | 869 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 348.00 | | | -6 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 153.00 | | | 19 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 656.00 | | 25 227.00 | 589 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 011.00 | 590 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 011.00 | 481 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 356.00 | | 25 227.00 | 480 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 934.00 | 62 271.00 | 13.00 | 78 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 333.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 516.00 | 61 938.00 | 13.00 | 78 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 33 194.00 | 33 194.00 | | 33 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 061.00 | 68 995.00 | 184 732.00 | 344 061.00 |
VI Groupe et associés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 265.00 | | | 63 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 255.00 | 35 955.00 | 1 300.00 | 37 255.00 |
VW T.V.A. | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 060.00 | 141 994.00 | 184 732.00 | 417 060.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 878.00 | | | 56 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
ST Autres comptes | 112 257.00 | | | 112 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 059.00 | | | 84 059.00 |
YT Sous‐traitance | 34 354.00 | | | 34 354.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 895.00 | | | 27 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 793.00 | | | 60 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 265 155.00 | | | 265 155.00 |