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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 000.00 | 417.00 | 107 582.00 | 108 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 321.00 | 11 414.00 | 15 906.00 | 27 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 035.00 | 67 102.00 | 385 933.00 | 453 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 656.00 | 78 934.00 | 510 722.00 | 589 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 580.00 | | 27 580.00 | 27 580.00 |
BZ Autres créances | 12 223.00 | | 12 223.00 | 12 223.00 |
CF Disponibilités | 71 538.00 | | 71 538.00 | 71 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 342.00 | | 111 342.00 | 111 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 999.00 | 78 934.00 | 622 064.00 | 700 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 101.00 | | | -5 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
DL TOTAL (I) | 127 862.00 | | | 127 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 327.00 | | | 407 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 663.00 | | | 42 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | | | 18 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 909.00 | | | 22 909.00 |
EA Autres dettes | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 202.00 | | | 494 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 064.00 | | | 622 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 640.00 | | | 152 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 816 435.00 | | 816 435.00 | 816 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 816 435.00 | | 816 435.00 | 816 435.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1 086.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 436.00 | | | 816 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 472.00 | | | 804 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 963.00 | | | 11 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 926.00 | | | 8 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 709.00 | | 55 419.00 | 572 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 471.00 | 589 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 471.00 | 480 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 409.00 | | 55 419.00 | 463 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 529.00 | 64 405.00 | | 14 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84.00 | 333.00 | | 84.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 64 071.00 | | 14 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 247.00 | 9 247.00 | | 9 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 327.00 | 65 765.00 | 219 294.00 | 407 327.00 |
VI Groupe et associés | 42 663.00 | 42 663.00 | | 42 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 103.00 | 39 803.00 | 1 300.00 | 41 103.00 |
VW T.V.A. | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 202.00 | 152 640.00 | 219 294.00 | 494 202.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 038.00 | | | 46 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
ST Autres comptes | 94 384.00 | | | 94 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 670.00 | | | 84 670.00 |
YT Sous‐traitance | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 399.00 | | | 48 399.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 521.00 | | | 18 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 490.00 | | | 246 490.00 |