| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 000.00 | 1 000.00 | 121 000.00 | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 924.00 | 23 695.00 | 5 228.00 | 28 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 935.00 | 175 629.00 | 280 305.00 | 455 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 159.00 | 200 325.00 | 407 834.00 | 608 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
BZ Autres créances | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
CF Disponibilités | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 352.00 | | 73 352.00 | 73 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 511.00 | 200 325.00 | 481 186.00 | 681 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 686.00 | | | 686.00 |
DH Report à nouveau | -172.00 | | | -172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 216.00 | | | -20 216.00 |
DL TOTAL (I) | 101 297.00 | | | 101 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 495.00 | | | 294 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 331.00 | | | 40 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | | | 9 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 161.00 | | | 22 161.00 |
EA Autres dettes | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 888.00 | | | 379 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 186.00 | | | 481 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 393.00 | | | 85 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 114.00 | | 689 114.00 | 689 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 114.00 | | 689 114.00 | 689 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 216.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 927.00 | | | 38 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 594.00 | | | 703 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 811.00 | | | 723 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 216.00 | | | -20 216.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 872.00 | | 17 287.00 | 590 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 484 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 000.00 | | 14 000.00 | 108 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 572.00 | | 3 287.00 | 481 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 192.00 | 59 132.00 | | 141 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 249.00 | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 441.00 | 58 883.00 | | 140 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VB T. V. A. | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 495.00 | | | 294 495.00 |
VI Groupe et associés | 40 331.00 | 40 331.00 | | 40 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 566.00 | | | 49 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 288.00 | 24 988.00 | 1 300.00 | 26 288.00 |
VW T.V.A. | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 888.00 | 85 393.00 | | 379 888.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 975.00 | | | 43 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
ST Autres comptes | 102 116.00 | | | 102 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 692.00 | | | 86 692.00 |
YT Sous‐traitance | 27 487.00 | | | 27 487.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 695.00 | | | 48 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 429.00 | | | 16 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 250.00 | | | 275 250.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |