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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641.00 | 108.00 | 533.00 | 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 474.00 | 2 600.00 | 12 874.00 | 15 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 517.00 | 2 708.00 | 13 809.00 | 16 517.00 |
BT Marchandises | 75 835.00 | | 75 835.00 | 75 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BZ Autres créances | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 848.00 | | 4 848.00 | 4 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 321.00 | | 91 321.00 | 91 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 839.00 | 2 708.00 | 105 130.00 | 107 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686.00 | | | 686.00 |
DL TOTAL (I) | 5 686.00 | | | 5 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 349.00 | | | 32 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 080.00 | | | 30 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | | | 18 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 266.00 | | | 18 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 130.00 | | | 105 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 929.00 | | | 80 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 314.00 | 52 210.00 | 248 524.00 | 196 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 314.00 | 52 210.00 | 248 524.00 | 196 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 708.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 686.00 | | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 955.00 | | | 3 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 214.00 | | | 253 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 528.00 | | | 252 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686.00 | | | 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 16 517.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VB T. V. A. | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 5 033.00 | 18 515.00 | 23 549.00 |
VI Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VP Divers | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 645.00 | 13 243.00 | 402.00 | 13 645.00 |
VW T.V.A. | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 444.00 | 80 929.00 | 18 515.00 | 99 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
ST Autres comptes | 124 292.00 | | | 124 292.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
YW Taxe professionnelle | 103.00 | | | 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 262.00 | | | 39 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 969.00 | | | 133 969.00 |