| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 2 801.00 | 3 341.00 | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 271.00 | 19.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 123.00 | 3 487.00 | 635.00 | 4 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 958.00 | 6 560.00 | 4 398.00 | 10 958.00 |
BT Marchandises | 48 363.00 | | 48 363.00 | 48 363.00 |
BZ Autres créances | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CF Disponibilités | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 691.00 | | 54 691.00 | 54 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 650.00 | 6 560.00 | 59 089.00 | 65 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -686.00 | | | -686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3.00 | | | 3.00 |
DL TOTAL (I) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 689.00 | | | 35 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 086.00 | | | 54 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 089.00 | | | 59 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 944.00 | | | 29 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 600.00 | | 60 600.00 | 60 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 239.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 202.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 574.00 | | | 66 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 570.00 | | | 66 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3.00 | | | 3.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042.00 | | 916.00 | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 497.00 | | 916.00 | 3 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 662.00 | 1 898.00 | | 4 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 573.00 | 1 228.00 | | 1 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 089.00 | 669.00 | | 3 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
VB T. V. A. | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 689.00 | 11 547.00 | 24 141.00 | 35 689.00 |
VI Groupe et associés | 14 443.00 | 14 443.00 | | 14 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 713.00 | 1 311.00 | 402.00 | 1 713.00 |
VW T.V.A. | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 086.00 | 29 944.00 | 24 141.00 | 54 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -155.00 | | | -155.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
ST Autres comptes | 20 315.00 | | | 20 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 415.00 | | | 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 259.00 | | | 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 153.00 | | | 11 153.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 760.00 | | | 28 760.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |