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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 1 573.00 | 4 569.00 | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 213.00 | 77.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 2 875.00 | 330.00 | 3 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042.00 | 4 662.00 | 5 379.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BZ Autres créances | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CF Disponibilités | 4 840.00 | | 4 840.00 | 4 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 482.00 | | 54 482.00 | 54 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 524.00 | 4 662.00 | 59 862.00 | 64 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -521.00 | | | -521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164.00 | | | -164.00 |
DL TOTAL (I) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 143.00 | | | 44 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 862.00 | | | 54 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 862.00 | | | 59 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 172.00 | | | 37 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 554.00 | | 37 554.00 | 37 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 769.00 | | | 28 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 584.00 | | | 13 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 185.00 | | | 15 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 426.00 | | | 66 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 590.00 | | | 66 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164.00 | | | -164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 033.00 | | | 25 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 991.00 | 10 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 991.00 | 3 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 488.00 | | | 18 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 411.00 | 2 658.00 | 1 407.00 | 3 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 344.00 | 1 228.00 | | 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 066.00 | 1 430.00 | 1 407.00 | 3 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 272.00 | 3 272.00 | | 3 272.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
VB T. V. A. | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 143.00 | 26 453.00 | 17 689.00 | 44 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 055.00 | 6 653.00 | 402.00 | 7 055.00 |
VW T.V.A. | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 862.00 | 37 172.00 | 17 689.00 | 54 862.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
ST Autres comptes | 6 629.00 | | | 6 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 209.00 | | | 10 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 676.00 | | | 13 676.00 |