| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 97.00 | 193.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 197.00 | 2 008.00 | 3 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 042.00 | 1 294.00 | 8 747.00 | 10 042.00 |
BT Marchandises | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
BZ Autres créances | 8 792.00 | | 8 792.00 | 8 792.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 696.00 | 1 294.00 | 36 401.00 | 37 696.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81.00 | | | -81.00 |
DL TOTAL (I) | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 797.00 | | | 30 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 401.00 | | | 36 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 230.00 | | | 17 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 929.00 | 44 226.00 | 160 156.00 | 115 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 929.00 | 44 226.00 | 160 156.00 | 115 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 270.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 380.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136.00 | | | 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 299.00 | | | 40 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 964.00 | | | 215 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 045.00 | | | 216 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81.00 | | | -81.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 517.00 | | 8 683.00 | 16 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 158.00 | 10 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 158.00 | 9 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 115.00 | | 8 683.00 | 16 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 708.00 | 2 303.00 | 3 717.00 | 2 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 2 303.00 | 3 717.00 | 2 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VB T. V. A. | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 515.00 | 4 949.00 | 13 566.00 | 18 515.00 |
VI Groupe et associés | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 403.00 | 9 001.00 | 402.00 | 9 403.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 797.00 | 17 230.00 | 13 566.00 | 30 797.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 190.00 | | | 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
ST Autres comptes | 70 636.00 | | | 70 636.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 588.00 | | | 5 588.00 |
YW Taxe professionnelle | 155.00 | | | 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 345.00 | | | 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 185.00 | | | 23 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 261.00 | | | 81 261.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |