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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 143.00 | 344.00 | 5 798.00 | 6 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290.00 | 155.00 | 135.00 | 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 198.00 | 2 911.00 | 15 286.00 | 18 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 033.00 | 3 411.00 | 21 622.00 | 25 033.00 |
BT Marchandises | 40 117.00 | | 40 117.00 | 40 117.00 |
BZ Autres créances | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CF Disponibilités | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 334.00 | 3 411.00 | 68 922.00 | 72 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35.00 | | | 35.00 |
DG Autres réserves | 651.00 | | | 651.00 |
DH Report à nouveau | -81.00 | | | -81.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440.00 | | | -440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 637.00 | | | 32 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 922.00 | | | 68 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 867.00 | | | 37 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 122.00 | | | 23 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440.00 | | | -440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 042.00 | | 21 134.00 | 10 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 640.00 | | 14 991.00 | 9 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402.00 | | | 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 294.00 | 2 116.00 | | 1 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 344.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 294.00 | 1 772.00 | | 1 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VB T. V. A. | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 637.00 | 6 746.00 | 24 717.00 | 32 637.00 |
VI Groupe et associés | 13 035.00 | 13 035.00 | | 13 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 496.00 | 4 094.00 | 402.00 | 4 496.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 758.00 | 37 867.00 | 24 717.00 | 63 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 517.00 | | | 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
ST Autres comptes | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 589.00 | | | 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226.00 | | | 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |