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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 114.00 | 11 591.00 | 17 522.00 | 29 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 9 083.00 | 14 516.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 314.00 | 20 674.00 | 225 639.00 | 246 314.00 |
BT Marchandises | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BZ Autres créances | 4 327.00 | | 4 327.00 | 4 327.00 |
CF Disponibilités | 225 191.00 | | 225 191.00 | 225 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 315.00 | | 250 315.00 | 250 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 629.00 | 20 674.00 | 475 954.00 | 496 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 245.00 | | | 127 245.00 |
DL TOTAL (I) | 137 245.00 | | | 137 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 447.00 | | | 219 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 499.00 | | | 36 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 335.00 | | | 25 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 709.00 | | | 338 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 954.00 | | | 475 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 101.00 | | | 155 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 246 364.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 246 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 52 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 720.00 | 45.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 720.00 | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 637.00 | 5 637.00 | | 5 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 447.00 | 35 840.00 | 146 290.00 | 219 447.00 |
VI Groupe et associés | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 255 000.00 | | | 255 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 037.00 | 5 437.00 | 3 600.00 | 9 037.00 |
VW T.V.A. | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 709.00 | 155 101.00 | 146 290.00 | 338 709.00 |