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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 953.00 | 33 077.00 | 32 875.00 | 65 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 867.00 | 26 279.00 | 22 588.00 | 48 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 421.00 | 59 356.00 | 249 064.00 | 308 421.00 |
BT Marchandises | 9 586.00 | | 9 586.00 | 9 586.00 |
BZ Autres créances | 32 166.00 | | 32 166.00 | 32 166.00 |
CF Disponibilités | 282 771.00 | | 282 771.00 | 282 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 820.00 | | 324 821.00 | 324 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 241.00 | 59 356.00 | 573 884.00 | 633 241.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 197.00 | 3 841.00 | | 9 197.00 |
DG Autres réserves | 200 954.00 | 159 180.00 | | 200 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 558.00 | 107 130.00 | | 38 558.00 |
DK Provisions réglementées | 1 638.00 | 918.00 | | 1 638.00 |
DL TOTAL (I) | 350 350.00 | 371 070.00 | | 350 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 830.00 | 141 031.00 | | 127 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 108.00 | 13 404.00 | | 15 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 32 572.00 | | 30 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 625.00 | 63 309.00 | | 49 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 534.00 | 250 316.00 | | 223 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 884.00 | 621 387.00 | | 573 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 182.00 | 152 532.00 | | 147 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 510.00 | | 38 610.00 | 278 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 700.00 | 308 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 114 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 910.00 | | 38 610.00 | 84 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 116.00 | 11 939.00 | 8 700.00 | 56 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 116.00 | 11 939.00 | 8 700.00 | 56 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 032.00 | 38 032.00 | | 38 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 748.00 | 5 748.00 | | 5 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 830.00 | 51 479.00 | 76 351.00 | 127 830.00 |
VI Groupe et associés | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
VW T.V.A. | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 534.00 | 147 182.00 | 76 351.00 | 223 534.00 |