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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 114.00 | 25 959.00 | 3 154.00 | 29 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 062.00 | 20 669.00 | 8 392.00 | 29 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 776.00 | 46 629.00 | 205 147.00 | 251 776.00 |
BT Marchandises | 5 901.00 | | 5 901.00 | 5 901.00 |
BZ Autres créances | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
CF Disponibilités | 357 732.00 | | 357 732.00 | 357 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 027.00 | | 368 027.00 | 368 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 804.00 | 46 629.00 | 573 175.00 | 619 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 198.00 | 126 245.00 | | 105 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 823.00 | 68 953.00 | | 56 823.00 |
DK Provisions réglementées | 197.00 | | | 197.00 |
DL TOTAL (I) | 263 219.00 | 206 198.00 | | 263 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 552.00 | 183 607.00 | | 159 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 219.00 | 48 865.00 | | 53 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 46 127.00 | | 29 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 667.00 | 28 116.00 | | 67 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 956.00 | 306 717.00 | | 309 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 175.00 | 512 915.00 | | 573 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 728.00 | 159 240.00 | | 186 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 314.00 | | 5 462.00 | 246 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 714.00 | | 5 462.00 | 52 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 059.00 | 8 570.00 | | 38 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 059.00 | 8 570.00 | | 38 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 197.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 197.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 175.00 | 51 175.00 | | 51 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 552.00 | 36 325.00 | 123 227.00 | 159 552.00 |
VI Groupe et associés | 53 219.00 | 53 219.00 | | 53 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993.00 | 4 393.00 | 3 600.00 | 7 993.00 |
VW T.V.A. | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 956.00 | 186 728.00 | 123 227.00 | 309 956.00 |