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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 114.00 | 21 813.00 | 7 300.00 | 29 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 600.00 | 16 246.00 | 7 353.00 | 23 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 314.00 | 38 059.00 | 208 254.00 | 246 314.00 |
BT Marchandises | 19 159.00 | | 19 159.00 | 19 159.00 |
BZ Autres créances | 15 761.00 | | 15 761.00 | 15 761.00 |
CF Disponibilités | 269 199.00 | | 269 199.00 | 269 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 661.00 | | 304 661.00 | 304 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 975.00 | 38 059.00 | 512 915.00 | 550 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 245.00 | | | 126 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 953.00 | 127 245.00 | | 68 953.00 |
DL TOTAL (I) | 206 198.00 | 137 245.00 | | 206 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 607.00 | 219 447.00 | | 183 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 865.00 | 36 499.00 | | 48 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 127.00 | 25 335.00 | | 46 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 116.00 | 57 426.00 | | 28 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 717.00 | 338 709.00 | | 306 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 915.00 | 475 954.00 | | 512 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 240.00 | 155 101.00 | | 159 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 314.00 | | | 246 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 714.00 | | | 52 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 674.00 | 17 384.00 | | 20 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 674.00 | 17 384.00 | | 20 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 127.00 | 46 127.00 | | 46 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 607.00 | 36 130.00 | 147 476.00 | 183 607.00 |
VI Groupe et associés | 48 865.00 | 48 865.00 | | 48 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 840.00 | | | 35 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 901.00 | 16 301.00 | 3 600.00 | 19 901.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 717.00 | 159 240.00 | 147 476.00 | 306 717.00 |