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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 668.00 | 28 791.00 | 5 876.00 | 34 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 242.00 | 27 325.00 | 22 917.00 | 50 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 510.00 | 56 116.00 | 222 393.00 | 278 510.00 |
BT Marchandises | 8 747.00 | | 8 747.00 | 8 747.00 |
BZ Autres créances | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
CF Disponibilités | 380 316.00 | | 380 316.00 | 380 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 398 993.00 | | 398 993.00 | 398 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 504.00 | 56 116.00 | 621 387.00 | 677 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 841.00 | 1 000.00 | | 3 841.00 |
DG Autres réserves | 159 180.00 | 105 198.00 | | 159 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 130.00 | 56 823.00 | | 107 130.00 |
DK Provisions réglementées | 918.00 | 197.00 | | 918.00 |
DL TOTAL (I) | 371 070.00 | 263 219.00 | | 371 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 031.00 | 159 552.00 | | 141 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 404.00 | 53 219.00 | | 13 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 29 516.00 | | 32 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 309.00 | 67 667.00 | | 63 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 316.00 | 309 956.00 | | 250 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 387.00 | 573 175.00 | | 621 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 532.00 | | | 152 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 776.00 | | 26 733.00 | 251 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 176.00 | | 26 733.00 | 58 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 629.00 | 9 487.00 | 56 116.00 | 46 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 629.00 | 9 487.00 | 56 116.00 | 46 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 572.00 | 32 572.00 | | 32 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 057.00 | 42 057.00 | | 42 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 031.00 | 43 247.00 | 97 784.00 | 141 031.00 |
VI Groupe et associés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 521.00 | | | 38 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VW T.V.A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 316.00 | 152 532.00 | 97 784.00 | 250 316.00 |