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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 566.00 | 1 833.00 | 43 733.00 | 45 566.00 |
AH Fonds commercial | 13 791 987.00 | | 13 791 987.00 | 13 791 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 868.00 | 61 896.00 | 226 971.00 | 288 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 180 101.00 | 63 729.00 | 14 116 371.00 | 14 180 101.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 411.00 | 1 154.00 | 30 257.00 | 31 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 209 983.00 | 47 510.00 | 3 162 473.00 | 3 209 983.00 |
BZ Autres créances | 643 394.00 | | 643 394.00 | 643 394.00 |
CF Disponibilités | 2 639 889.00 | | 2 639 889.00 | 2 639 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 896.00 | | 68 896.00 | 68 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 593 576.00 | 48 664.00 | 6 544 911.00 | 6 593 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 773 677.00 | 112 394.00 | 20 661 283.00 | 20 773 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 415 073.00 | | | 8 415 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -788 479.00 | | | -788 479.00 |
DL TOTAL (I) | 7 626 593.00 | | | 7 626 593.00 |
DP Provisions pour risques | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
DQ Provisions pour charges | 383 146.00 | | | 383 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 622 527.00 | | | 622 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 365.00 | | | 26 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 711.00 | | | 2 500 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514 564.00 | | | 1 514 564.00 |
EA Autres dettes | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 166 633.00 | | | 2 166 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 412 162.00 | | | 12 412 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 661 283.00 | | | 20 661 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 452 162.00 | | | 7 452 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 982.00 | 231.00 | 5 214.00 | 4 982.00 |
FD Production vendue biens | 11 311 745.00 | | 11 311 745.00 | 11 311 745.00 |
FG Production vendue services | 806 181.00 | | 806 181.00 | 806 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 122 910.00 | 231.00 | 12 123 141.00 | 12 122 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 149 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 968 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 154 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 509 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 664.00 | |
GE Autres charges | | | 66 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 093 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62 921.00 | | | 62 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 535 822.00 | | | 535 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 202.00 | | | 775 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -775 202.00 | | | -775 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 149 189.00 | | | 12 149 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 937 668.00 | | | 12 937 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -788 479.00 | | | -788 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 180 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 868.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 63 730.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 833.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 61 897.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 644 572.00 | 22 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 644 572.00 | 22 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 045.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 239 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 500 711.00 | 2 500 711.00 | | 2 500 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 166 633.00 | 2 166 633.00 | | 2 166 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
UX Autres créances clients | 3 209 984.00 | 3 209 984.00 | | 3 209 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 200 000.00 | 1 240 000.00 | 4 960 000.00 | 6 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 200 000.00 | | | -6 200 000.00 |
VP Divers | 643 395.00 | 643 395.00 | | 643 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 565.00 | 1 514 565.00 | | 1 514 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 897.00 | 68 897.00 | | 68 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 975 656.00 | 3 922 276.00 | 53 380.00 | 3 975 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 412 163.00 | 7 452 163.00 | 4 960 000.00 | 12 412 163.00 |