| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 535.00 | 77 734.00 | 130 800.00 | 208 535.00 |
AH Fonds commercial | 13 791 987.00 | | 13 791 987.00 | 13 791 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 657.00 | 149 973.00 | 168 683.00 | 318 657.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 383 863.00 | 228 008.00 | 14 155 854.00 | 14 383 863.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 333.00 | 4 122.00 | 53 210.00 | 57 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 196 869.00 | 2 797 171.00 | 2 399 698.00 | 5 196 869.00 |
BZ Autres créances | 334 384.00 | | 334 384.00 | 334 384.00 |
CF Disponibilités | 5 776 081.00 | | 5 776 081.00 | 5 776 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 471 478.00 | 2 801 294.00 | 8 670 184.00 | 11 471 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 855 341.00 | 3 029 303.00 | 22 826 038.00 | 25 855 341.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 386 051.00 | 8 386 051.00 | | 8 386 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 021.00 | 29 022.00 | | 29 021.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 606.00 | | | 838 606.00 |
DH Report à nouveau | 799 886.00 | -788 480.00 | | 799 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 103.00 | 2 426 972.00 | | 174 103.00 |
DL TOTAL (I) | 10 227 668.00 | 10 053 565.00 | | 10 227 668.00 |
DP Provisions pour risques | 188 840.00 | 5 000.00 | | 188 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 505 444.00 | 442 615.00 | | 505 444.00 |
DR TOTAL (IV) | 694 284.00 | 447 615.00 | | 694 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 720 000.00 | 4 960 000.00 | | 6 720 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 634.00 | 20 642.00 | | 16 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 621.00 | 1 595 353.00 | | 1 581 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 399 461.00 | 1 932 248.00 | | 1 399 461.00 |
EA Autres dettes | 34 987.00 | 42 050.00 | | 34 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 151 380.00 | 2 221 075.00 | | 2 151 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 904 086.00 | 10 771 366.00 | | 11 904 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 826 038.00 | 21 272 546.00 | | 22 826 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 424 086.00 | 7 051 366.00 | | 6 424 086.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 735.00 | 580.00 | 26 315.00 | 25 735.00 |
FD Production vendue biens | 15 011 669.00 | 5 580 328.00 | 20 591 997.00 | 15 011 669.00 |
FG Production vendue services | 978 370.00 | 83 397.00 | 1 061 767.00 | 978 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 015 775.00 | 5 664 305.00 | 21 680 080.00 | 16 015 775.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 695 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 264 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 829 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 136 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 122.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 829.00 | |
GE Autres charges | | | 124 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 095 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 600 151.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 481 921.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123 320.00 | | | 123 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 664.00 | 4 910.00 | | 35 664.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | 239 380.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 664.00 | 244 290.00 | | 40 664.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272 487.00 | 292 919.00 | | 272 487.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 986 011.00 | 5 000.00 | | 2 986 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 258 499.00 | 297 919.00 | | 3 258 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 217 834.00 | -53 629.00 | | -3 217 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 984.00 | 736 464.00 | | 89 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 736 632.00 | 25 135 101.00 | | 21 736 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 562 529.00 | 22 708 130.00 | | 21 562 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 103.00 | 2 426 972.00 | | 174 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 321 032.00 | | 107 407.00 | 14 321 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 576.00 | | 14 383 863.00 | 44 576.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 576.00 | | 14 000 522.00 | 44 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 954 358.00 | | 90 740.00 | 13 954 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 994.00 | | 5 663.00 | 312 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 680.00 | | 11 003.00 | 53 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 872.00 | 93 836.00 | | 133 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 407.00 | 51 327.00 | | 26 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 465.00 | 42 508.00 | | 107 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 300.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 447 615.00 | 251 669.00 | 5 000.00 | 447 615.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 633.00 | 4 122.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 797 171.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 633.00 | 2 801 593.00 | 3 633.00 | 3 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 451 248.00 | 3 053 262.00 | 8 633.00 | 451 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 951.00 | 3 633.00 | |
UG ‐ Financières | | 300.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 986 011.00 | 5 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 581 621.00 | 1 581 621.00 | | 1 581 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 410 998.00 | 410 998.00 | | 410 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 715 135.00 | 715 135.00 | | 715 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 987.00 | 34 987.00 | | 34 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 151 380.00 | 2 151 380.00 | | 2 151 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 383.00 | | 54 383.00 | 54 383.00 |
UX Autres créances clients | 5 196 869.00 | 5 196 869.00 | | 5 196 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VB T. V. A. | 217 199.00 | 217 199.00 | | 217 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 720 000.00 | 1 240 000.00 | 5 480 000.00 | 6 720 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 744.00 | 129 744.00 | | 129 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 434.00 | 112 434.00 | | 112 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 809.00 | 106 809.00 | | 106 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 692 446.00 | 5 638 063.00 | 54 383.00 | 5 692 446.00 |
VW T.V.A. | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 904 086.00 | 6 424 086.00 | 5 480 000.00 | 11 904 086.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 956.00 | | | 61 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 593 359.00 | | | 5 593 359.00 |
ST Autres comptes | 3 947 734.00 | | | 3 947 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 281 444.00 | | | 281 444.00 |
YT Sous‐traitance | 2 193 125.00 | | | 2 193 125.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120 271.00 | | | 120 271.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 128 080.00 | | | 128 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 140 331.00 | | | 140 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 202 287.00 | | | 202 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 610 945.00 | | | 610 945.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 867 020.00 | | | 867 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 264 015.00 | | | 12 264 015.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |