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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 795.00 | 26 407.00 | 91 387.00 | 117 795.00 |
AH Fonds commercial | 13 791 987.00 | | 13 791 987.00 | 13 791 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 577.00 | | 44 577.00 | 44 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 994.00 | 107 465.00 | 205 529.00 | 312 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 321 032.00 | 133 872.00 | 14 187 160.00 | 14 321 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 33 479.00 | 3 634.00 | 29 846.00 | 33 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 714 948.00 | | 2 714 948.00 | 2 714 948.00 |
BZ Autres créances | 326 185.00 | | 326 185.00 | 326 185.00 |
CF Disponibilités | 3 911 798.00 | | 3 911 798.00 | 3 911 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 609.00 | | 102 609.00 | 102 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 089 020.00 | 3 634.00 | 7 085 386.00 | 7 089 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 410 052.00 | 137 506.00 | 21 272 546.00 | 21 410 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 386 051.00 | 8 415 073.00 | | 8 386 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 022.00 | | | 29 022.00 |
DH Report à nouveau | -788 480.00 | | | -788 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 426 972.00 | -788 480.00 | | 2 426 972.00 |
DL TOTAL (I) | 10 053 565.00 | 7 626 593.00 | | 10 053 565.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 239 380.00 | | 5 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 442 615.00 | 383 147.00 | | 442 615.00 |
DR TOTAL (IV) | 447 615.00 | 622 527.00 | | 447 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 960 000.00 | 6 200 000.00 | | 4 960 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 642.00 | 26 366.00 | | 20 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 353.00 | 2 500 711.00 | | 1 595 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 932 248.00 | 1 514 565.00 | | 1 932 248.00 |
EA Autres dettes | 42 050.00 | 3 888.00 | | 42 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 221 075.00 | 2 166 633.00 | | 2 221 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 771 366.00 | 12 412 163.00 | | 10 771 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 272 546.00 | 20 661 283.00 | | 21 272 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 051 366.00 | 7 452.00 | | 7 051 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 642.00 | | | 20 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 065.00 | | 45 065.00 | 45 065.00 |
FD Production vendue biens | 16 597 017.00 | 6 436 223.00 | 23 033 240.00 | 16 597 017.00 |
FG Production vendue services | 1 739 478.00 | | 1 739 478.00 | 1 739 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 381 561.00 | 6 436 223.00 | 24 817 784.00 | 18 381 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 890 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 043 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 902 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 205 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 479.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 468.00 | |
GE Autres charges | | | 231 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 528 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 362 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 910.00 | | | 4 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 380.00 | | | 239 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244 290.00 | | | 244 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292 919.00 | 535 822.00 | | 292 919.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | 239 380.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297 919.00 | 775 202.00 | | 297 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 629.00 | -775 202.00 | | -53 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736 464.00 | | | 736 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 135 101.00 | 12 149 189.00 | | 25 135 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 708 130.00 | 12 937 669.00 | | 22 708 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 426 972.00 | -788 480.00 | | 2 426 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 180 102.00 | | 140 930.00 | 14 180 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 321 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 954 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 837 554.00 | | 116 804.00 | 13 837 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 868.00 | | 24 126.00 | 288 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 680.00 | | | 53 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 730.00 | 70 142.00 | | 63 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 833.00 | 24 574.00 | | 1 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 897.00 | 45 568.00 | | 61 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 622 527.00 | 64 468.00 | 239 380.00 | 622 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 527.00 | 64 468.00 | 239 380.00 | 622 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 468.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | 239 380.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 642.00 | 20 642.00 | | 20 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 353.00 | 1 595 353.00 | | 1 595 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 050.00 | 42 050.00 | | 42 050.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 221 075.00 | 2 221 075.00 | | 2 221 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 380.00 | | 53 380.00 | 53 380.00 |
UX Autres créances clients | 2 714 948.00 | 2 714 948.00 | | 2 714 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 960 000.00 | 1 240 000.00 | 3 720 000.00 | 4 960 000.00 |
VP Divers | 326 185.00 | 326 185.00 | | 326 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932 248.00 | 1 932 248.00 | | 1 932 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 609.00 | 102 609.00 | | 102 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 197 123.00 | 3 143 743.00 | 53 380.00 | 3 197 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 771 366.00 | 7 051 366.00 | 3 720 000.00 | 10 771 366.00 |