| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 272 385.00 | 211 457.00 | 60 928.00 | 272 385.00 |
AH Fonds commercial | 13 791 987.00 | | 13 791 987.00 | 13 791 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 064.00 | 206 023.00 | 124 041.00 | 330 064.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 460 787.00 | 417 780.00 | 14 043 008.00 | 14 460 787.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 93 004.00 | 26 489.00 | 66 515.00 | 93 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 380 960.00 | 2 803 632.00 | 3 577 329.00 | 6 380 960.00 |
BZ Autres créances | 619 704.00 | | 619 704.00 | 619 704.00 |
CF Disponibilités | 8 026 824.00 | | 8 026 824.00 | 8 026 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 751.00 | | 145 751.00 | 145 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 266 243.00 | 2 830 120.00 | 12 436 123.00 | 15 266 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 727 031.00 | 3 247 900.00 | 26 479 131.00 | 29 727 031.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584 051.00 | 8 584 051.00 | | 8 584 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 858 405.00 | 838 606.00 | | 858 405.00 |
DH Report à nouveau | 3 002 400.00 | 775 989.00 | | 3 002 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 584 828.00 | 2 246 210.00 | | 2 584 828.00 |
DL TOTAL (I) | 15 058 707.00 | 12 473 878.00 | | 15 058 707.00 |
DP Provisions pour risques | 303 412.00 | 315 412.00 | | 303 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 433 700.00 | 468 200.00 | | 433 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 737 112.00 | 783 612.00 | | 737 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240 000.00 | 5 480 000.00 | | 4 240 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 554.00 | 15 641.00 | | 13 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 475.00 | 2 198 438.00 | | 2 292 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 078.00 | 1 929 908.00 | | 1 242 078.00 |
EA Autres dettes | 917 493.00 | 10 232.00 | | 917 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 977 713.00 | 2 070 263.00 | | 1 977 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 683 312.00 | 11 704 483.00 | | 10 683 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 479 131.00 | 24 961 973.00 | | 26 479 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 683 312.00 | 7 464 483.00 | | 7 683 312.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 597.00 | 2 717.00 | 120 314.00 | 117 597.00 |
FD Production vendue biens | 22 127 543.00 | | 22 127 543.00 | 22 127 543.00 |
FG Production vendue services | 1 491 928.00 | 1 366.00 | 1 493 294.00 | 1 491 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 737 068.00 | 4 083.00 | 23 741 151.00 | 23 737 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 982.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 831 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 576 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 078 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 262 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 334.00 | |
GE Autres charges | | | 91 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 389 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 442 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 790.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 375 593.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 408.00 | 56 864.00 | | 52 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 408.00 | 56 864.00 | | 64 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 897.00 | 103 135.00 | | 897.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126 572.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 897.00 | 229 707.00 | | 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 511.00 | -172 842.00 | | 63 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 854 275.00 | 798 877.00 | | 854 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 898 043.00 | 23 350 388.00 | | 23 898 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 313 215.00 | 21 104 178.00 | | 21 313 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 584 828.00 | 2 246 210.00 | | 2 584 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432 200.00 | | 71 253.00 | 14 432 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 665.00 | 14 460 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 665.00 | 14 064 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 043 187.00 | | 63 850.00 | 14 043 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 974.00 | | 5 089.00 | 324 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 038.00 | | 2 313.00 | 64 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 849.00 | 83 630.00 | | 333 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 576.00 | 65 881.00 | | 145 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 274.00 | 17 749.00 | | 188 274.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 783 612.00 | | 46 500.00 | 783 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 783 612.00 | | 46 500.00 | 783 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 292 475.00 | 2 292 475.00 | | 2 292 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 493.00 | 917 493.00 | | 917 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
UX Autres créances clients | 6 380 960.00 | 6 380 960.00 | | 6 380 960.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 240 000.00 | 1 240 000.00 | 3 000 000.00 | 4 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VP Divers | 619 704.00 | 619 704.00 | | 619 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 242 078.00 | 1 242 078.00 | | 1 242 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 751.00 | 145 751.00 | | 145 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 202 467.00 | 7 146 415.00 | 56 051.00 | 7 202 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 683 312.00 | 7 683 312.00 | 3 000 000.00 | 10 683 312.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 1 977 713.00 | 1 977 713.00 | | 1 977 713.00 |