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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208 535.00 | 145 576.00 | 62 959.00 | 208 535.00 |
AH Fonds commercial | 13 791 987.00 | | 13 791 987.00 | 13 791 987.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 665.00 | | 42 665.00 | 42 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 974.00 | 188 274.00 | 136 701.00 | 324 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 432 200.00 | 334 149.00 | 14 098 050.00 | 14 432 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 041.00 | 5 155.00 | 73 886.00 | 79 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 113 494.00 | 2 847 245.00 | 3 266 250.00 | 6 113 494.00 |
BZ Autres créances | 440 798.00 | | 440 798.00 | 440 798.00 |
CF Disponibilités | 6 967 977.00 | | 6 967 977.00 | 6 967 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 012.00 | | 115 012.00 | 115 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 716 323.00 | 2 852 400.00 | 10 863 923.00 | 13 716 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 148 522.00 | 3 186 549.00 | 24 961 973.00 | 28 148 522.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 584 051.00 | 8 386 051.00 | | 8 584 051.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 022.00 | 29 022.00 | | 29 022.00 |
DD Réserve légale (1) | 838 606.00 | 838 606.00 | | 838 606.00 |
DH Report à nouveau | 775 989.00 | 799 886.00 | | 775 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 246 210.00 | 174 103.00 | | 2 246 210.00 |
DL TOTAL (I) | 12 473 878.00 | 10 227 668.00 | | 12 473 878.00 |
DP Provisions pour risques | 315 412.00 | 188 840.00 | | 315 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 468 200.00 | 505 444.00 | | 468 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 783 612.00 | 694 284.00 | | 783 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 480 000.00 | 6 720 000.00 | | 5 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 641.00 | 16 635.00 | | 15 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 438.00 | 1 581 622.00 | | 2 198 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 929 908.00 | 1 399 462.00 | | 1 929 908.00 |
EA Autres dettes | 10 232.00 | 34 987.00 | | 10 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 070 263.00 | 2 151 381.00 | | 2 070 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 704 483.00 | 11 904 087.00 | | 11 704 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 961 973.00 | 22 826 039.00 | | 24 961 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 464 483.00 | 6 424 087.00 | | 7 464 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 051.00 | 1 844.00 | 74 896.00 | 73 051.00 |
FD Production vendue biens | 21 680 439.00 | | 21 680 439.00 | 21 680 439.00 |
FG Production vendue services | 1 463 092.00 | 3 755.00 | 1 466 847.00 | 1 463 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 216 582.00 | 5 599.00 | 23 222 181.00 | 23 216 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 280 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 023.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 422 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 780 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 068 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 106.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 981 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 319.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 217 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 864.00 | 35 664.00 | | 56 864.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 864.00 | 40 664.00 | | 56 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 135.00 | 272 488.00 | | 103 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126 572.00 | 2 986 012.00 | | 126 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 707.00 | 3 258 499.00 | | 229 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 842.00 | -3 217 835.00 | | -172 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 798 877.00 | 89 984.00 | | 798 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 350 388.00 | 21 736 633.00 | | 23 350 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 104 178.00 | 21 562 530.00 | | 21 104 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 246 210.00 | 174 103.00 | | 2 246 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 383 863.00 | | 48 982.00 | 14 383 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 64 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 645.00 | 14 432 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 043 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000 522.00 | | 42 665.00 | 14 000 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 657.00 | | 6 317.00 | 318 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 684.00 | | | 64 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 709.00 | 106 141.00 | | 227 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 735.00 | 67 841.00 | | 77 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 974.00 | 38 300.00 | | 149 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 694 284.00 | 126 572.00 | 37 244.00 | 694 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 284.00 | 126 572.00 | 37 244.00 | 694 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 126 572.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 641.00 | 15 641.00 | | 15 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 198 438.00 | 2 198 438.00 | | 2 198 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 929 908.00 | 1 929 908.00 | | 1 929 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 070 263.00 | 2 070 263.00 | | 2 070 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 738.00 | | 53 738.00 | 53 738.00 |
UX Autres créances clients | 6 113 494.00 | 6 113 494.00 | | 6 113 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 480 000.00 | 1 240 000.00 | 4 240 000.00 | 5 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 240 000.00 | | | 1 240 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 798.00 | 440 798.00 | | 440 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 012.00 | 115 012.00 | | 115 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723 042.00 | 6 669 304.00 | 53 738.00 | 6 723 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 704 483.00 | 7 464 483.00 | 4 240 000.00 | 11 704 483.00 |