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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 775.00 | 114 819.00 | 90 955.00 | 205 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 904.00 | 245 392.00 | 58 512.00 | 303 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 818.00 | 381 021.00 | 200 798.00 | 581 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 894.00 | | 172 894.00 | 172 894.00 |
BZ Autres créances | 40 857.00 | | 40 857.00 | 40 857.00 |
CF Disponibilités | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 739.00 | | 287 739.00 | 287 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 558.00 | 381 021.00 | 488 537.00 | 869 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 224 257.00 | 255 526.00 | | 224 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 515.00 | 18 731.00 | | 22 515.00 |
DL TOTAL (I) | 281 972.00 | 309 457.00 | | 281 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 178.00 | 55 444.00 | | 115 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 14 389.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 024.00 | 57 582.00 | | 46 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 543.00 | 25 796.00 | | 41 543.00 |
EA Autres dettes | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 565.00 | 153 212.00 | | 206 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 537.00 | 462 669.00 | | 488 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 565.00 | 116 589.00 | | 206 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 636.00 | | 81 377.00 | 591 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 195.00 | 581 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 195.00 | 528 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 658.00 | | 81 377.00 | 538 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 646.00 | 43 572.00 | 91 195.00 | 428 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 998.00 | 43 572.00 | 91 195.00 | 426 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 024.00 | 46 024.00 | | 46 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 186.00 | 28 186.00 | | 28 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 172 894.00 | 172 894.00 | | 172 894.00 |
VB T. V. A. | 22 935.00 | 22 935.00 | | 22 935.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 178.00 | 115 178.00 | | 115 178.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 821.00 | | | 18 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 939.00 | 10 939.00 | | 10 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 327.00 | 218 227.00 | 100.00 | 218 327.00 |
VW T.V.A. | 12 681.00 | 12 681.00 | | 12 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 565.00 | 206 565.00 | | 206 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
ST Autres comptes | 145 094.00 | | | 145 094.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
YT Sous‐traitance | 7 406.00 | | | 7 406.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 372.00 | | | 22 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 324.00 | | | 75 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 237.00 | | | 69 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 901.00 | | | 194 901.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |