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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 288 242.00 | 144 078.00 | 144 164.00 | 288 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 635.00 | 299 246.00 | 41 389.00 | 340 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 633.00 | 462 486.00 | 237 147.00 | 699 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 145.00 | | 308 145.00 | 308 145.00 |
BZ Autres créances | 33 990.00 | | 33 990.00 | 33 990.00 |
CF Disponibilités | 64 317.00 | | 64 317.00 | 64 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 270.00 | | 408 270.00 | 408 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 904.00 | 462 486.00 | 645 417.00 | 1 107 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 212 808.00 | 213 902.00 | | 212 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 491.00 | 23 906.00 | | 29 491.00 |
DL TOTAL (I) | 277 499.00 | 273 008.00 | | 277 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 174.00 | 81 053.00 | | 172 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 509.00 | 13 169.00 | | 12 509.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 15 100.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 601.00 | 113 267.00 | | 104 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 104.00 | 105 229.00 | | 63 104.00 |
EA Autres dettes | 14 481.00 | 92 764.00 | | 14 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 918.00 | 420 582.00 | | 367 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 417.00 | 693 590.00 | | 645 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 147.00 | 341 746.00 | | 247 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 229.00 | | 124 764.00 | 577 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 360.00 | 699 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 360.00 | 648 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 525 649.00 | | 124 749.00 | 525 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | 15.00 | 1 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 512.00 | 35 336.00 | 2 360.00 | 429 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 512.00 | 35 336.00 | 2 360.00 | 429 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 601.00 | 104 601.00 | | 104 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 546.00 | 36 546.00 | | 36 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 308 145.00 | 308 145.00 | | 308 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 174.00 | 52 453.00 | 119 721.00 | 172 174.00 |
VI Groupe et associés | 12 509.00 | 12 509.00 | | 12 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 556.00 | 21 556.00 | | 21 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 091.00 | 342 741.00 | 350.00 | 343 091.00 |
VW T.V.A. | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 868.00 | 247 147.00 | 119 721.00 | 366 868.00 |