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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 358.00 | 131 657.00 | 79 701.00 | 211 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 379.00 | 156 193.00 | 73 186.00 | 229 379.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 493.00 | 307 011.00 | 204 482.00 | 511 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538 647.00 | | 538 647.00 | 538 647.00 |
BZ Autres créances | 52 948.00 | | 52 948.00 | 52 948.00 |
CF Disponibilités | 83 879.00 | | 83 879.00 | 83 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 192.00 | | 679 192.00 | 679 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 686.00 | 307 011.00 | 883 674.00 | 1 190 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 212 808.00 | 212 808.00 | | 212 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 715.00 | 29 491.00 | | 28 715.00 |
DL TOTAL (I) | 276 723.00 | 277 499.00 | | 276 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 410.00 | 172 174.00 | | 257 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 12 509.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 613.00 | 104 601.00 | | 237 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 600.00 | 63 104.00 | | 91 600.00 |
EA Autres dettes | 19 007.00 | 14 481.00 | | 19 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 951.00 | 367 918.00 | | 606 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 674.00 | 645 417.00 | | 883 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 370.00 | 247 147.00 | | 496 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 633.00 | | 50 816.00 | 699 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 955.00 | 511 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 955.00 | 459 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 038.00 | | 50 816.00 | 648 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 488.00 | 29 262.00 | 184 737.00 | 462 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 488.00 | 29 262.00 | 184 737.00 | 462 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 613.00 | 237 613.00 | | 237 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 007.00 | 19 007.00 | | 19 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 538 647.00 | 538 647.00 | | 538 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 410.00 | 47 879.00 | 109 531.00 | 157 410.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 216.00 | | | 145 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 646.00 | | | 58 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 201.00 | 592 851.00 | 350.00 | 593 201.00 |
VW T.V.A. | 72 218.00 | 72 218.00 | | 72 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 901.00 | 496 370.00 | 109 531.00 | 605 901.00 |