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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 465.00 | 124 783.00 | 76 682.00 | 201 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 551.00 | 256 544.00 | 49 007.00 | 305 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 758.00 | 400 489.00 | 177 269.00 | 577 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 841.00 | | 261 841.00 | 261 841.00 |
BZ Autres créances | 52 113.00 | | 52 113.00 | 52 113.00 |
CF Disponibilités | 20 383.00 | | 20 383.00 | 20 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 524.00 | | 338 524.00 | 338 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 283.00 | 400 489.00 | 515 794.00 | 916 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 216 771.00 | 224 257.00 | | 216 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 131.00 | 22 515.00 | | 22 131.00 |
DL TOTAL (I) | 274 102.00 | 281 972.00 | | 274 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 657.00 | 115 178.00 | | 111 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 096.00 | 133.00 | | 5 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 247.00 | 46 024.00 | | 74 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 296.00 | 41 543.00 | | 44 296.00 |
EA Autres dettes | 6 395.00 | 3 688.00 | | 6 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 691.00 | 206 565.00 | | 241 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 794.00 | 488 537.00 | | 515 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 818.00 | | 17 301.00 | 581 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 361.00 | 577 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 648.00 | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 713.00 | 526 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 648.00 | | | 51 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 840.00 | | 17 051.00 | 528 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 330.00 | | 250.00 | 1 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 023.00 | 40 830.00 | 21 361.00 | 381 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 1 648.00 | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 375.00 | 40 830.00 | 19 713.00 | 379 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 395.00 | 6 395.00 | | 6 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 272 641.00 | 272 641.00 | | 272 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 28 325.00 | 28 325.00 | | 28 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 657.00 | 38 103.00 | 73 555.00 | 111 657.00 |
VI Groupe et associés | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 131.00 | 6 131.00 | | 6 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 430.00 | 315 080.00 | 350.00 | 315 430.00 |
VW T.V.A. | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 691.00 | 168 137.00 | 73 555.00 | 241 691.00 |