| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 19 162.00 | 19 162.00 | | 19 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 936.00 | 134 941.00 | 65 995.00 | 200 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 551.00 | 275 407.00 | 30 144.00 | 305 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 229.00 | 429 510.00 | 147 719.00 | 577 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BZ Autres créances | 450 669.00 | | 450 669.00 | 450 669.00 |
CF Disponibilités | 92 582.00 | | 92 582.00 | 92 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 871.00 | | 545 871.00 | 545 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 100.00 | 429 510.00 | 693 590.00 | 1 123 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 213 902.00 | 216 771.00 | | 213 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 906.00 | 22 131.00 | | 23 906.00 |
DL TOTAL (I) | 273 008.00 | 274 102.00 | | 273 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 053.00 | 111 657.00 | | 81 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 169.00 | 5 096.00 | | 13 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 100.00 | | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 267.00 | 74 247.00 | | 113 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 229.00 | 44 296.00 | | 105 229.00 |
EA Autres dettes | 92 764.00 | 6 395.00 | | 92 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 582.00 | 241 691.00 | | 420 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 590.00 | 515 794.00 | | 693 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 746.00 | 168 237.00 | | 341 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 507.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 758.00 | | 1 007.00 | 577 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 537.00 | 577 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 537.00 | 525 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526 178.00 | | 1 007.00 | 526 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 491.00 | 30 558.00 | 1 537.00 | 400 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 491.00 | 30 558.00 | 1 537.00 | 400 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 267.00 | 113 267.00 | | 113 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 991.00 | 51 991.00 | | 51 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 764.00 | 92 764.00 | | 92 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
UX Autres créances clients | 420 669.00 | 420 669.00 | | 420 669.00 |
VB T. V. A. | 19 141.00 | 19 141.00 | | 19 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 053.00 | 21 357.00 | 59 696.00 | 81 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 377.00 | 451 027.00 | 350.00 | 451 377.00 |
VW T.V.A. | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 482.00 | 345 786.00 | 59 696.00 | 405 482.00 |