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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 492.00 | | 539 492.00 | 539 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
AN Terrains | 153 108.00 | 130 443.00 | 22 665.00 | 153 108.00 |
AP Constructions | 2 221 586.00 | 1 972 387.00 | 249 199.00 | 2 221 586.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 506.00 | 232 398.00 | 99 108.00 | 331 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 273.00 | 175 747.00 | 82 527.00 | 258 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 469.00 | 2 532 750.00 | 994 719.00 | 3 527 469.00 |
BT Marchandises | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 746.00 | | 18 746.00 | 18 746.00 |
BZ Autres créances | 258 344.00 | | 258 344.00 | 258 344.00 |
CF Disponibilités | 147 788.00 | | 147 788.00 | 147 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 271.00 | | 133 271.00 | 133 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 837.00 | | 566 837.00 | 566 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 094 307.00 | 2 532 750.00 | 1 561 557.00 | 4 094 307.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 244 417.00 | 185 872.00 | | 244 417.00 |
DH Report à nouveau | | -22 331.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 157.00 | 80 876.00 | | 9 157.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 298.00 | 19 065.00 | | 14 298.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 036.00 | 1 269 646.00 | | 1 274 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 439.00 | 120 031.00 | | 124 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 32 987.00 | | 40 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 036.00 | 93 497.00 | | 98 036.00 |
EA Autres dettes | 24 172.00 | 28 242.00 | | 24 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 520.00 | 274 758.00 | | 287 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 557.00 | 1 544 405.00 | | 1 561 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 980.00 | 190 951.00 | | 201 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 947.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 464 893.00 | | 464 893.00 | 464 893.00 |
FG Production vendue services | 1 173 854.00 | | 1 173 854.00 | 1 173 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 747.00 | | 1 638 747.00 | 1 638 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 168.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 251.00 | |
GE Autres charges | | | 5 491.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 669 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 305.00 | 2 128.00 | | 3 305.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 767.00 | 11 184.00 | | 10 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 072.00 | 13 312.00 | | 14 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 695.00 | 2 872.00 | | 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920.00 | 496.00 | | 3 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 615.00 | 3 368.00 | | 4 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 457.00 | 9 944.00 | | 9 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 16 322.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 685 722.00 | 1 677 096.00 | | 1 685 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 564.00 | 1 596 220.00 | | 1 676 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 157.00 | 80 876.00 | | 9 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 438 640.00 | | 116 295.00 | 3 438 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 465.00 | 3 527 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 267.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 465.00 | 2 964 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 267.00 | | | 561 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 875 670.00 | | 116 268.00 | 2 875 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | 27.00 | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 457 044.00 | 99 251.00 | 23 545.00 | 2 457 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | | | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 435 269.00 | 99 251.00 | 23 545.00 | 2 435 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 874.00 | 40 874.00 | | 40 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 346.00 | 31 346.00 | | 31 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 172.00 | 24 172.00 | | 24 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 18 746.00 | 18 746.00 | | 18 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 39 418.00 | 39 418.00 | | 39 418.00 |
VC Groupe et associés | 46 369.00 | 46 369.00 | | 46 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 439.00 | 38 898.00 | 85 541.00 | 124 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
VP Divers | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 965.00 | 147 965.00 | | 147 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 271.00 | 133 271.00 | | 133 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 856.00 | 410 856.00 | | 410 856.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 520.00 | 201 980.00 | 85 541.00 | 287 520.00 |