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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 492.00 | | 539 492.00 | 539 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 721.00 | 23 349.00 | 4 373.00 | 27 721.00 |
AN Terrains | 162 568.00 | 143 547.00 | 19 021.00 | 162 568.00 |
AP Constructions | 2 373 741.00 | 2 139 375.00 | 234 366.00 | 2 373 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 413 285.00 | 332 526.00 | 80 759.00 | 413 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 266.00 | 287 195.00 | 107 071.00 | 394 266.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 916 869.00 | 2 925 992.00 | 990 877.00 | 3 916 869.00 |
BT Marchandises | 10 276.00 | | 10 276.00 | 10 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BZ Autres créances | 420 905.00 | | 420 905.00 | 420 905.00 |
CF Disponibilités | 960 972.00 | | 960 972.00 | 960 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 030.00 | | 81 030.00 | 81 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 482 825.00 | | 1 482 825.00 | 1 482 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 399 694.00 | 2 925 992.00 | 2 473 702.00 | 5 399 694.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 600 768.00 | 387 455.00 | | 600 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 985.00 | 213 312.00 | | 150 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 917.00 | 1 606 931.00 | | 1 757 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 668.00 | 425 640.00 | | 402 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 714.00 | 82 575.00 | | 49 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 482.00 | 100 639.00 | | 130 482.00 |
EA Autres dettes | 132 922.00 | 121 670.00 | | 132 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 786.00 | 730 523.00 | | 715 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 473 702.00 | 2 337 455.00 | | 2 473 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 974.00 | 730 523.00 | | 394 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 615 940.00 | | 615 940.00 | 615 940.00 |
FG Production vendue services | 1 555 851.00 | | 1 555 851.00 | 1 555 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 792.00 | | 2 171 792.00 | 2 171 792.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 477.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 212 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 807 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 029.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 068 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 770.00 | 4 010.00 | | 770.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 600.00 | 122 964.00 | | 68 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 370.00 | 126 974.00 | | 69 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 251.00 | 1 225.00 | | 9 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 188.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 251.00 | 11 413.00 | | 9 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 119.00 | 115 561.00 | | 60 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 475.00 | 17 969.00 | | 48 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 281 575.00 | 1 877 138.00 | | 2 281 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 130 589.00 | 1 663 825.00 | | 2 130 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 985.00 | 213 312.00 | | 150 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 813 792.00 | | 124 738.00 | 3 813 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 660.00 | 3 916 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 567 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 660.00 | 3 347 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 717.00 | | 5 496.00 | 561 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 250 345.00 | | 119 241.00 | 3 250 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 831 623.00 | 116 029.00 | 21 660.00 | 2 831 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 1 124.00 | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 809 398.00 | 114 905.00 | 21 660.00 | 2 809 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 255.00 | 48 255.00 | | 48 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 922.00 | 132 922.00 | | 132 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VB T. V. A. | 37 526.00 | 37 526.00 | | 37 526.00 |
VC Groupe et associés | 53 717.00 | 53 717.00 | | 53 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 668.00 | 81 856.00 | 320 812.00 | 402 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 661.00 | 329 661.00 | | 329 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 030.00 | 81 030.00 | | 81 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 072.00 | 512 072.00 | | 512 072.00 |
VW T.V.A. | 28 944.00 | 28 944.00 | | 28 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 786.00 | 394 974.00 | 320 812.00 | 715 786.00 |