| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 492.00 | | 539 492.00 | 539 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AN Terrains | 162 568.00 | 139 617.00 | 22 951.00 | 162 568.00 |
AP Constructions | 2 346 233.00 | 2 092 581.00 | 253 652.00 | 2 346 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 420.00 | 307 936.00 | 88 484.00 | 396 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 057.00 | 269 265.00 | 71 793.00 | 341 057.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 813 792.00 | 2 831 623.00 | 982 169.00 | 3 813 792.00 |
BT Marchandises | 9 690.00 | | 9 690.00 | 9 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 460 684.00 | | 460 684.00 | 460 684.00 |
CF Disponibilités | 798 173.00 | | 798 173.00 | 798 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 739.00 | | 86 739.00 | 86 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 355 286.00 | | 1 355 286.00 | 1 355 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 169 078.00 | 2 831 623.00 | 2 337 456.00 | 5 169 078.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 387 455.00 | 296 144.00 | | 387 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 312.00 | 91 311.00 | | 213 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 764.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 606 931.00 | 1 398 383.00 | | 1 606 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 640.00 | 50 782.00 | | 425 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 45 706.00 | | 82 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 639.00 | 96 202.00 | | 100 639.00 |
EA Autres dettes | 121 670.00 | 98 367.00 | | 121 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 730 523.00 | 300 152.00 | | 730 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 455.00 | 1 698 535.00 | | 2 337 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 523.00 | 274 563.00 | | 730 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 146.00 | | 372 146.00 | 372 146.00 |
FG Production vendue services | 1 200 033.00 | | 1 200 033.00 | 1 200 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 572 178.00 | | 1 572 178.00 | 1 572 178.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 151 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 236.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 525.00 | |
GE Autres charges | | | 4 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 634 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 851.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 010.00 | 1 411.00 | | 4 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 964.00 | 118 560.00 | | 122 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 974.00 | 119 972.00 | | 126 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 225.00 | 1 247.00 | | 1 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 188.00 | 1 580.00 | | 10 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 413.00 | 2 827.00 | | 11 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 561.00 | 117 145.00 | | 115 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 969.00 | 25 392.00 | | 17 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 877 138.00 | 1 542 597.00 | | 1 877 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 825.00 | 1 451 286.00 | | 1 663 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 312.00 | 91 311.00 | | 213 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 753 195.00 | | 105 117.00 | 3 753 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 520.00 | 3 813 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 520.00 | 3 250 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 717.00 | | | 561 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 189 749.00 | | 105 117.00 | 3 189 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 752 430.00 | 113 525.00 | 34 332.00 | 2 752 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | | | 22 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 730 205.00 | 113 525.00 | 34 332.00 | 2 730 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 575.00 | 82 575.00 | | 82 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 524.00 | 40 524.00 | | 40 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 966.00 | 35 966.00 | | 35 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 670.00 | 121 670.00 | | 121 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 127.00 | 7 127.00 | | 7 127.00 |
VB T. V. A. | 33 874.00 | 33 874.00 | | 33 874.00 |
VC Groupe et associés | 106 192.00 | 106 192.00 | | 106 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 640.00 | 425 640.00 | | 425 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 093.00 | | | 25 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 490.00 | 313 490.00 | | 313 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 739.00 | 86 739.00 | | 86 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 918.00 | 547 918.00 | | 547 918.00 |
VW T.V.A. | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 730 523.00 | 730 523.00 | | 730 523.00 |