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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 492.00 | | 539 492.00 | 539 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 22 210.00 | 15.00 | 22 225.00 |
AN Terrains | 153 108.00 | 133 220.00 | 19 888.00 | 153 108.00 |
AP Constructions | 2 259 919.00 | 2 019 743.00 | 240 176.00 | 2 259 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340 860.00 | 257 153.00 | 83 706.00 | 340 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 991.00 | 204 687.00 | 74 304.00 | 278 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 324.00 | 2 637 014.00 | 959 310.00 | 3 596 324.00 |
BT Marchandises | 12 287.00 | | 12 287.00 | 12 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
BZ Autres créances | 315 086.00 | | 315 086.00 | 315 086.00 |
CF Disponibilités | 193 380.00 | | 193 380.00 | 193 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 820.00 | | 554 820.00 | 554 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 151 145.00 | 2 637 014.00 | 1 514 131.00 | 4 151 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 253 574.00 | 244 417.00 | | 253 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 570.00 | 9 157.00 | | 42 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 531.00 | 14 298.00 | | 9 531.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 839.00 | 1 274 036.00 | | 1 311 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 796.00 | 124 439.00 | | 85 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 40 874.00 | | 30 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 372.00 | 98 036.00 | | 65 372.00 |
EA Autres dettes | 21 052.00 | 24 172.00 | | 21 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 292.00 | 287 520.00 | | 202 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 131.00 | 1 561 557.00 | | 1 514 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 610.00 | 201 980.00 | | 151 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 469.00 | | 74 116.00 | 3 527 469.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 267.00 | | 450.00 | 561 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 964 473.00 | | 73 666.00 | 2 964 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 750.00 | 109 525.00 | 5 261.00 | 2 532 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 775.00 | 435.00 | | 21 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 975.00 | 109 090.00 | 5 261.00 | 2 510 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 072.00 | 30 072.00 | | 30 072.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 091.00 | 35 091.00 | | 35 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 052.00 | 21 052.00 | | 21 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VB T. V. A. | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VC Groupe et associés | 5 919.00 | 5 919.00 | | 5 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 796.00 | 35 115.00 | 50 681.00 | 85 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 038.00 | 300 038.00 | | 300 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 791.00 | 30 791.00 | | 30 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 648.00 | 349 648.00 | | 349 648.00 |
VW T.V.A. | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 292.00 | 151 610.00 | 50 681.00 | 202 292.00 |