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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 539 492.00 | | 539 492.00 | 539 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 225.00 | 22 225.00 | | 22 225.00 |
AN Terrains | 153 108.00 | 135 997.00 | 17 111.00 | 153 108.00 |
AP Constructions | 2 333 268.00 | 2 073 281.00 | 259 987.00 | 2 333 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 888.00 | 283 544.00 | 87 344.00 | 370 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 418.00 | 237 383.00 | 91 035.00 | 328 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 067.00 | | 4 067.00 | 4 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 753 195.00 | 2 752 430.00 | 1 000 765.00 | 3 753 195.00 |
BT Marchandises | 9 748.00 | | 9 748.00 | 9 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
BZ Autres créances | 346 599.00 | | 346 599.00 | 346 599.00 |
CF Disponibilités | 317 629.00 | | 317 629.00 | 317 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 770.00 | | 697 770.00 | 697 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 450 965.00 | 2 752 430.00 | 1 698 535.00 | 4 450 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 495.00 | | | 495.00 |
CU Autres participations | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 914 694.00 | 914 694.00 | | 914 694.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DG Autres réserves | 296 144.00 | 253 574.00 | | 296 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 311.00 | 42 570.00 | | 91 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 764.00 | 9 531.00 | | 4 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 383.00 | 1 311 839.00 | | 1 398 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 782.00 | 90 252.00 | | 50 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 095.00 | | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 30 072.00 | | 45 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 202.00 | 65 372.00 | | 96 202.00 |
EA Autres dettes | 98 367.00 | 21 052.00 | | 98 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 151.00 | 206 748.00 | | 300 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 535.00 | 1 518 587.00 | | 1 698 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 562.00 | 156 067.00 | | 274 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 456.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 284 158.00 | | 284 158.00 | 284 158.00 |
FG Production vendue services | 1 078 465.00 | | 1 078 465.00 | 1 078 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 362 623.00 | | 1 362 623.00 | 1 362 623.00 |
FN Production immobilisée | | | 43 953.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 512.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 748.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 285.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 560.00 | 6 351.00 | | 118 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119 972.00 | 6 351.00 | | 119 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 6 883.00 | | 1 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 827.00 | 6 883.00 | | 2 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 145.00 | -532.00 | | 117 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 10 491.00 | | 25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 542 597.00 | 1 801 673.00 | | 1 542 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 286.00 | 1 759 103.00 | | 1 451 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 311.00 | 42 570.00 | | 91 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 324.00 | | 161 076.00 | 3 596 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 205.00 | 3 753 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 205.00 | 3 189 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 717.00 | | | 561 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 032 878.00 | | 161 076.00 | 3 032 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 637 014.00 | 116 748.00 | 1 332.00 | 2 637 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 210.00 | 15.00 | | 22 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 614 804.00 | 116 733.00 | 1 332.00 | 2 614 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 705.00 | 45 705.00 | | 45 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 089.00 | 60 089.00 | | 60 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 284.00 | 19 284.00 | | 19 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 367.00 | 98 367.00 | | 98 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
UX Autres créances clients | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VB T. V. A. | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 782.00 | 25 193.00 | 25 589.00 | 50 782.00 |
VI Groupe et associés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 859.00 | | | 34 859.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 313 157.00 | 313 157.00 | | 313 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 907.00 | 20 907.00 | | 20 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 888.00 | 370 888.00 | | 370 888.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 151.00 | 274 562.00 | 25 589.00 | 300 151.00 |