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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 222 422.00 | | 4 222 422.00 | 4 222 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 971.00 | 863 010.00 | 4 961.00 | 867 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 673 475.00 | 5 078 533.00 | 7 594 942.00 | 12 673 475.00 |
AX Avances et acomptes | 70 858.00 | | 70 858.00 | 70 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501 556.00 | | 501 556.00 | 501 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 371 783.00 | 5 941 543.00 | 12 430 240.00 | 18 371 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
BT Marchandises | 123 263.00 | | 123 263.00 | 123 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 095.00 | | 2 471 095.00 | 2 471 095.00 |
BZ Autres créances | 1 778 562.00 | | 1 778 562.00 | 1 778 562.00 |
CF Disponibilités | 2 235 090.00 | | 2 235 090.00 | 2 235 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 663 560.00 | | 663 560.00 | 663 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 277 980.00 | | 7 277 980.00 | 7 277 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 649 764.00 | 5 941 543.00 | 19 708 221.00 | 25 649 764.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611 491.00 | 4 611 491.00 | | 4 611 491.00 |
DH Report à nouveau | 4 711 086.00 | 3 331 599.00 | | 4 711 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361 027.00 | 1 379 487.00 | | 1 361 027.00 |
DL TOTAL (I) | 12 333 605.00 | 10 972 578.00 | | 12 333 605.00 |
DP Provisions pour risques | 33 340.00 | 26 400.00 | | 33 340.00 |
DQ Provisions pour charges | | 111 163.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 340.00 | 137 563.00 | | 33 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 345.00 | 2 178.00 | | 3 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 917 845.00 | 830 852.00 | | 917 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 084.00 | 7 267 410.00 | | 5 610 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 563 631.00 | 527 045.00 | | 563 631.00 |
EA Autres dettes | 246 371.00 | 200 661.00 | | 246 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 341 276.00 | 8 928 145.00 | | 7 341 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 708 221.00 | 20 038 286.00 | | 19 708 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 563 229.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 563 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 126 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 689 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 715 331.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 388.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 432.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 329 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 553 150.00 | |
GE Autres charges | | | 7 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 078 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -389 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 629 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 548 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 159 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 363 756.00 | 341 230.00 | | 363 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342 008.00 | 187 150.00 | | 342 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 748.00 | 154 080.00 | | 21 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179 522.00 | -201 519.00 | | -179 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 682 600.00 | 18 425 457.00 | | 18 682 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 321 573.00 | 17 045 970.00 | | 17 321 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361 027.00 | 1 379 487.00 | | 1 361 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 860 595.00 | | 2 287 890.00 | 16 860 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 287.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 287.00 | 537 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 776 701.00 | 18 371 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 222 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 722 414.00 | 13 612 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392 422.00 | | 830 000.00 | 3 392 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 876 828.00 | | 1 457 889.00 | 12 876 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 591 345.00 | | | 591 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 855 068.00 | 1 656 566.00 | 570 091.00 | 4 855 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 855 068.00 | 1 656 566.00 | 570 091.00 | 4 855 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 610 084.00 | 5 610 084.00 | | 5 610 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 164 215.00 | 1 164 215.00 | | 1 164 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 501 556.00 | | 501 556.00 | 501 556.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 095.00 | 2 471 095.00 | | 2 471 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 345.00 | 3 345.00 | | 3 345.00 |
VP Divers | 1 778 562.00 | 1 778 562.00 | | 1 778 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 563 631.00 | 563 631.00 | | 563 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 560.00 | 53 495.00 | 610 065.00 | 663 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 414 774.00 | 4 303 152.00 | 1 111 621.00 | 5 414 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 341 276.00 | 7 341 276.00 | | 7 341 276.00 |