| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 792 422.00 | | 3 792 422.00 | 3 792 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 670 972.00 | 670 213.00 | 760.00 | 670 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374 781.00 | 7 067 522.00 | 5 307 259.00 | 12 374 781.00 |
AX Avances et acomptes | 28 719.00 | | 28 719.00 | 28 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 366 849.00 | 7 737 735.00 | 9 629 115.00 | 17 366 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BT Marchandises | 120 306.00 | | 120 306.00 | 120 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 533 913.00 | | 6 533 913.00 | 6 533 913.00 |
BZ Autres créances | 1 862 187.00 | | 1 862 187.00 | 1 862 187.00 |
CF Disponibilités | 3 878 819.00 | | 3 878 819.00 | 3 878 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 741 778.00 | | 741 778.00 | 741 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 143 397.00 | | 13 143 397.00 | 13 143 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 510 247.00 | 7 737 735.00 | 22 772 512.00 | 30 510 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 501.00 | | 35 501.00 | 35 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 4 611 491.00 | 4 611 491.00 | | 4 611 491.00 |
DH Report à nouveau | 6 729 494.00 | 6 072 114.00 | | 6 729 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -935 070.00 | 657 381.00 | | -935 070.00 |
DL TOTAL (I) | 12 055 916.00 | 12 990 986.00 | | 12 055 916.00 |
DP Provisions pour risques | 81 616.00 | 29 150.00 | | 81 616.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 764.00 | 140 141.00 | | 240 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 380.00 | 169 290.00 | | 322 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 157.00 | 3 244.00 | | 4 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 531.00 | 22 935.00 | | 179 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 686.00 | 5 711 142.00 | | 8 984 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 669 885.00 | 627 224.00 | | 669 885.00 |
EA Autres dettes | 555 956.00 | 385 971.00 | | 555 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 29 549.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 394 216.00 | 6 780 066.00 | | 10 394 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 772 512.00 | 19 940 342.00 | | 22 772 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 883 633.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 883 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 868 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 751 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 524 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 265 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 774 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 556 385.00 | |
GE Autres charges | | | 6 953.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 781 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 832.00 | 515 701.00 | | 167 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 932.00 | 783 810.00 | | 1 044 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -877 101.00 | -268 109.00 | | -877 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -182 904.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 964 803.00 | 19 310 217.00 | | 14 964 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 899 873.00 | 18 652 836.00 | | 15 899 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -935 070.00 | 657 381.00 | | -935 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 326 012.00 | | 402 985.00 | 18 326 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 360.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 360.00 | 499 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 362 152.00 | 17 366 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 3 792 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 130 792.00 | 13 074 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 997 422.00 | | | 3 997 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 811 481.00 | | 393 783.00 | 13 811 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 517 109.00 | | 9 202.00 | 517 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 945 944.00 | 1 769 663.00 | 977 872.00 | 6 945 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 205 000.00 | 205 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 945 944.00 | 1 564 663.00 | 772 872.00 | 6 945 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 290.00 | 293 231.00 | 140 141.00 | 169 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 169 290.00 | 293 231.00 | 140 141.00 | 169 290.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 293 231.00 | 140 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 984 686.00 | 8 984 686.00 | | 8 984 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 885.00 | 669 885.00 | | 669 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 735 487.00 | 735 487.00 | | 735 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 464 454.00 | | 464 454.00 | 464 454.00 |
UX Autres créances clients | 6 533 913.00 | 6 533 913.00 | | 6 533 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862 188.00 | 1 440 439.00 | 421 749.00 | 1 862 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 741 778.00 | 132 588.00 | 609 190.00 | 741 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 602 333.00 | 8 106 940.00 | 1 495 393.00 | 9 602 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 216.00 | 10 394 216.00 | | 10 394 216.00 |